Loading...
PUMP logo

ProPetro Holding Corp.NYSE:PUMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$972.2m
Prijs aandeel
US$9.26
n.v.t.
1Y2.4%
7D1.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$972.2m

ProPetro Holding (PUMP) Aandelenoverzicht

ProPetro Holding Corp. is een geïntegreerd olievelddienstenbedrijf. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 92.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 83.73% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


PUMP Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PUMP logo
ProPetro Holding

PUMP: Future Activity Slowdown Will Pressure Sector Pricing And Margins

Key Takeaways Transition to advanced, efficient fleets and expansion into power services supports pricing power, long-term contracts, and stable recurring cash flow for sustained growth. Balance sheet strength and disciplined capital allocation enable continued investment in high-return projects, driving earnings growth and outperformance as peers consolidate or exit.
View narrative
US$13.11
FV
29.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.88%
Revenue growth p.a.
87
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
PUMP logo
ProPetro Holding

Overcapacity And Permian Risks Will Limit Value But Foster Change

Key Takeaways Heavy capital demands and reliance on hydrocarbons expose ProPetro to uncertain oil demand, volatile returns, and increasing regulatory and ESG-related cost pressures. Limited geographic diversification and sector concentration create risks from customer consolidation, competition, and an uneven transition to new business lines.
View narrative
US$5
FV
85.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.52%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
PUMP logo
ProPetro Holding

Next Generation Fleets Will Fuel Permian And Global Demand

Key Takeaways Accelerated shift to next-gen fleets and service automation positions ProPetro for significant margin gains and competitive advantage if Permian activity rebounds. Underrecognized growth potential from PROPWR and multi-industry expansion could drive outsized long-term earnings and enhanced market resilience.
View narrative
US$9.99
FV
7.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.65%
Revenue growth p.a.
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

ProPetro Holding Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ProPetro Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$9.26
52 Week HoogtepuntUS$11.66
52 Week LaagUS$4.51
Bèta0.81
1 maand verandering-1.70%
3 maanden verandering67.75%
1 Jaar Verandering2.43%
3 jaar verandering-10.70%
5 jaar verandering25.30%
Verandering sinds IPO-36.14%

Recent nieuws en updates

Shareholders Should Be Pleased With ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Price

Dec 04
Shareholders Should Be Pleased With ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Price

Recent updates

Shareholders Should Be Pleased With ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Price

Dec 04
Shareholders Should Be Pleased With ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Price

ProPetro - Standing Out From Frac Peers With Power

Nov 21

These Return Metrics Don't Make ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Look Too Strong

Oct 18
These Return Metrics Don't Make ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Look Too Strong

ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 25
ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The Price Is Right For ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP)

Jul 16
The Price Is Right For ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP)

ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 18
ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Some Investors May Be Worried About ProPetro Holding's (NYSE:PUMP) Returns On Capital

May 22
Some Investors May Be Worried About ProPetro Holding's (NYSE:PUMP) Returns On Capital

ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) 34% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Apr 09
ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) 34% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

ProPetro: Free Cash Flow Is Set To Grow

Feb 21

Investors Interested In ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Revenues

Jan 16
Investors Interested In ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Revenues

ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 24
ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Price In Tune With Earnings

Oct 06
ProPetro Holding Corp.'s (NYSE:PUMP) Price In Tune With Earnings

ProPetro: Solid Story, Super Cheap, Set For Rebound

Sep 30
User avatar

Next-Gen Fleet Shift And Tactical Acquisitions Set To Propel Growth Amid Market Shifts

ProPetro's strategic shift towards environmentally friendly assets and services is expected to drive revenue growth and align with market demands for greener options.

ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Aug 23
ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

ProPetro Holding Corp. Just Missed Earnings With A Surprise Loss - Here Are Analysts Latest Forecasts

Aug 02
ProPetro Holding Corp. Just Missed Earnings With A Surprise Loss - Here Are Analysts Latest Forecasts

ProPetro: The Higher End Of The U.S. Frac Market Is Alive And Well (Rating Upgrade)

Jul 31

We Think ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 16
We Think ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investors Holding Back On ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP)

Jun 20
Investors Holding Back On ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP)

Drilling Deep Into ProPetro Holding

Mar 08

ProPetro Holding In Holding Pattern

Dec 11

These 4 Measures Indicate That ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 07
These 4 Measures Indicate That ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Is Using Debt Reasonably Well

ProPetro Shifts Focus To Capital Return As Permian Activity Sags

Nov 30

ProPetro: The Worst Is Over But Don't Chase The Rally

Sep 07

Does ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 09
Does ProPetro Holding (NYSE:PUMP) Have A Healthy Balance Sheet?

ProPetro Holding: Still Much To Get From Oil And Gas

Jul 29

Rendement voor aandeelhouders

PUMPUS Energy ServicesUS Markt
7D1.6%0.4%1.2%
1Y2.4%6.1%15.8%

Rendement versus industrie: PUMP presteerde slechter dan de US Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Rendement versus markt: PUMP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PUMP's price volatile compared to industry and market?
PUMP volatility
PUMP Average Weekly Movement17.3%
Energy Services Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van PUMP is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van PUMP is het afgelopen jaar gestegen van 12% naar 17%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20071,900Sam Sledgewww.propetroservices.com

ProPetro Holding Corp. is een geïntegreerd olievelddienstenbedrijf. ProPetro biedt diensten aan op het gebied van hydraulisch breken, wireline, cementering en andere aanvullende diensten voor de voltooiing van olievelden aan olie- en gasproducenten en niet-olie- en gastoepassingen, zoals algemene industriële projecten en datacenters, voornamelijk in Texas en New Mexico. ProPetro Holding Corp. werd opgericht in 2007 en het hoofdkantoor is gevestigd in Midland, Texas.

ProPetro Holding Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ProPetro Holding zich tot de beurswaarde?
PUMP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$972.23m
Inkomsten(TTM)-US$16.98m
Inkomsten(TTM)US$1.30b
0.7x
P/S-verhouding
-56.7x
Koers/Winstverhouding

Is PUMP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PUMP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.30b
Kosten van inkomstenUS$997.00m
BrutowinstUS$303.04m
Overige uitgavenUS$320.02m
Inkomsten-US$16.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.16
Brutomarge23.31%
Nettowinstmarge-1.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding11.5%

Hoe presteerde PUMP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 19:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ProPetro Holding Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Chase MulvehillBofA Global Research