ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

ProPetro Holding Waardering

Is PUMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PUMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PUMP ( $14.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUMP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUMP?

Belangrijke metriek: Omdat PUMP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PUMP. Deze wordt berekend door PUMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUMP's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$1.27b
MarktkapitalisatieUS$1.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUMP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PUMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
WTTR Select Water Solutions
1.2x2.74%US$1.9b
RES RPC
0.9x3.21%US$1.4b
XPRO Expro Group Holdings
1.1x1.75%US$1.8b
NESR National Energy Services Reunited
1.5x21.81%US$1.9b
PUMP ProPetro Holding
1.4x8.48%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: PUMP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUMP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOOM DMC Global
0.2x2.31%US$96.90m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.08x3.35%US$49.50m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
PUMP 1.4xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PUMP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUMP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUMP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PUMP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.35
US$13.56
-5.54%
22.30%US$20.00US$10.00n/a9
Mar ’27US$12.13
US$13.56
+11.75%
22.30%US$20.00US$10.00n/a9
Feb ’27US$11.49
US$13.63
+18.58%
22.90%US$20.00US$10.00n/a8
Jan ’27US$9.51
US$13.11
+37.87%
22.29%US$20.00US$10.00n/a9
Dec ’26US$9.75
US$12.11
+24.22%
30.01%US$20.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$10.38
US$10.50
+1.16%
41.51%US$20.00US$6.00n/a8
Oct ’26US$5.43
US$7.22
+33.01%
19.34%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’26US$5.10
US$7.45
+46.08%
15.44%US$10.00US$6.00n/a10
Aug ’26US$5.07
US$8.05
+58.78%
13.74%US$10.00US$6.50n/a10
Jul ’26US$6.21
US$8.72
+40.45%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
Jun ’26US$5.40
US$8.72
+61.52%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
May ’26US$5.36
US$9.33
+74.13%
12.37%US$11.00US$8.00n/a9
Apr ’26US$7.54
US$10.67
+41.47%
8.84%US$12.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$8.44
US$10.86
+28.64%
7.67%US$12.00US$10.00US$12.137
Feb ’26US$8.88
US$10.94
+23.17%
7.38%US$12.00US$10.00US$11.498
Jan ’26US$9.33
US$10.69
+14.55%
11.68%US$12.00US$8.00US$9.518
Dec ’25US$8.40
US$10.31
+22.77%
12.11%US$12.00US$8.00US$9.758
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.52%
11.94%US$12.00US$8.00US$10.388
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.76%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.438
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.11%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.108
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.85%
12.27%US$13.00US$8.50US$5.079
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.91%
12.48%US$13.00US$8.50US$6.219
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.20%
13.73%US$14.00US$8.50US$5.409
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.05%
11.94%US$13.00US$8.50US$5.369
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.17%
11.94%US$13.00US$8.50US$7.549
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.45%
12.72%US$13.00US$8.50US$8.449
US$13.56
Fair Value
5.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/15 02:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ProPetro Holding Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Chase MulvehillBofA Global Research