DMC Global Waardering
Is BOOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BOOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BOOM ( $8.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BOOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOOM?
Belangrijke metriek: Omdat BOOM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BOOM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | US$664.51m |
| Marktkapitalisatie | US$161.21m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BOOM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
PFIE Profire Energy | 1.9x | 5.5% | US$116.4m |
SMHI SEACOR Marine Holdings | 0.7x | -3.2% | US$189.9m |
GEOS Geospace Technologies | 1x | n/a | US$136.5m |
SND Smart Sand | 0.4x | 4.6% | US$102.6m |
BOOM DMC Global | 0.2x | -3.8% | US$161.2m |
Price-To-Sales versus peers: BOOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BOOM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$101.67m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$74.14m |
ICDI Independence Contract Drilling | 0.008x | 6.9% | US$1.28m |
CELP.Q Cypress Environmental Partners | 0.003x | n/a | US$370.83k |
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: BOOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BOOM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BOOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.28 | US$12.50 +51.0% | 36.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$9.87 | US$16.50 +67.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.83 | US$20.50 +59.8% | 17.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.37 | US$21.50 +73.8% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$15.70 | US$28.00 +78.3% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.32 | US$28.00 +44.9% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.57 | US$28.00 +69.0% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.06 | US$30.00 +75.8% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.82 | US$31.00 +64.7% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.57 | US$31.00 +87.1% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$8.05 | 2 |
| Aug ’24 | US$18.37 | US$34.00 +85.1% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$12.87 | 2 |
| Jul ’24 | US$17.76 | US$34.00 +91.4% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$14.17 | 2 |
| Jun ’24 | US$16.82 | US$34.00 +102.1% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$12.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$23.95 | US$33.00 +37.8% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$17.06 | 2 |
| Jan ’24 | US$19.44 | US$35.33 +81.8% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.82 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.64 | US$35.33 +89.6% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$16.57 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.