Smart Sand Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SND ( $2.03 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.03 )

Is SND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SND ( $2.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SND?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SND. Deze wordt berekend door SND's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SND's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$87.14m

SND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.1x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.6x
PFIE Profire Energy	13.3x	2.8%	US$117.5m
BOOM DMC Global	15.6x	45.2%	US$197.8m
ESOA Energy Services of America	7.9x	-78.2%	US$191.6m
GEOS Geospace Technologies	13.6x	n/a	US$145.9m
SND Smart Sand	67.3x	159.5%	US$87.1m

Price-To-Earnings versus peers: SND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	67.3x
Eerlijke PE Verhouding	92.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 92.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.