Geospace Technologies Waardering

Is GEOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEOS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GEOS. Deze wordt berekend door GEOS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GEOS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$145.87m

GEOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.2x
PFIE Profire Energy	13.3x	2.8%	US$117.5m
DTI Drilling Tools International	10.1x	29.6%	US$116.6m
NGS Natural Gas Services Group	18x	16.2%	US$238.2m
BOOM DMC Global	15.6x	45.2%	US$197.8m
GEOS Geospace Technologies	13.6x	n/a	US$145.9m

Price-To-Earnings versus peers: GEOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.