St. James's Place plc

OTCPK:STJP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

St. James's Place Waardering

Is STJP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STJP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STJP.F ( $9.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STJP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STJP.F?

Belangrijke metriek: Omdat STJP.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STJP.F. Deze wordt berekend door STJP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STJP.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUK£26.80b
MarktkapitalisatieUK£4.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STJP.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STJP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
MAIN Main Street Capital
9.1x4.7%US$4.8b
AMG Affiliated Managers Group
2.8x5.5%US$5.7b
HLNE Hamilton Lane
12.8x10.3%US$8.4b
CNS Cohen & Steers
10.8x9.3%US$5.3b
STJP.F St. James's Place
0.2x-98.6%US$4.6b

Price-To-Sales versus peers: STJP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STJP.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x5.2%
STJP.F St. James's Place
 0.2x-98.6%US$5.81b
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
STJP.F 0.2xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x11.4%
STJP.F St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.81b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STJP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STJP.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STJP.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STJP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STJP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.48
US$11.30
+19.2%
18.9%US$17.59US$8.67n/a14
Nov ’25n/a
US$11.66
0%
19.1%US$18.21US$8.97n/a14
Oct ’25US$10.20
US$11.25
+10.3%
20.7%US$18.59US$8.77n/a14
Sep ’25US$9.48
US$10.95
+15.5%
22.1%US$18.43US$8.16n/a14
Aug ’25US$8.76
US$10.43
+19.1%
24.8%US$18.00US$6.75n/a15
Jul ’25n/a
US$9.11
0%
32.1%US$17.70US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$8.87
0%
34.2%US$17.57US$5.65n/a14
May ’25n/a
US$8.97
0%
33.0%US$17.49US$6.25n/a14
Apr ’25n/a
US$9.09
0%
32.8%US$17.69US$6.32n/a14
Mar ’25US$6.43
US$10.08
+56.8%
28.6%US$17.72US$6.33n/a14
Feb ’25US$8.54
US$11.60
+35.9%
19.6%US$17.79US$8.30n/a15
Jan ’25n/a
US$12.63
0%
32.6%US$22.81US$8.37n/a15
Dec ’24US$8.01
US$12.15
+51.7%
32.7%US$21.98US$8.06n/a15
Nov ’24US$7.85
US$12.31
+56.8%
32.6%US$21.82US$8.00n/a15
Oct ’24US$10.16
US$15.92
+56.8%
17.8%US$24.38US$12.38US$10.2016
Sep ’24US$10.66
US$16.17
+51.7%
17.8%US$24.70US$12.54US$9.4816
Aug ’24n/a
US$16.93
0%
16.7%US$25.03US$12.71US$8.7616
Jul ’24US$13.42
US$18.47
+37.7%
12.6%US$24.91US$14.81n/a17
Jun ’24US$14.08
US$17.76
+26.1%
12.6%US$24.02US$14.28n/a17
May ’24US$14.46
US$17.99
+24.4%
12.5%US$24.36US$14.48n/a16
Apr ’24n/a
US$17.89
0%
12.1%US$23.96US$14.75n/a16
Mar ’24n/a
US$17.26
0%
13.4%US$23.44US$13.86US$6.4316
Feb ’24n/a
US$17.29
0%
14.4%US$24.08US$14.24US$8.5416
Jan ’24US$13.14
US$17.07
+29.8%
16.0%US$24.23US$12.67n/a17
Dec ’23US$13.91
US$16.24
+16.8%
15.5%US$23.19US$12.13US$8.0117
Nov ’23n/a
US$16.10
0%
16.5%US$22.67US$11.86US$7.8516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%