Schroders plc

OTCPK:SHNW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Schroders Waardering

Is SHNW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHNW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHNW.F ( $4.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHNW.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHNW.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHNW.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHNW.F. Deze wordt berekend door SHNW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHNW.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUK£376.50m
MarktkapitalisatieUK£4.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHNW.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHNW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
JHG Janus Henderson Group
17.9x6.1%US$7.1b
CNS Cohen & Steers
38.7xn/aUS$5.2b
VCTR Victory Capital Holdings
16.6x31.5%US$4.4b
SHNW.F Schroders
13.2x12.9%US$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHNW.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHNW.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SHNW.F 13.2xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHNW.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHNW.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHNW.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHNW.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHNW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.08
US$4.96
+21.7%
11.9%US$6.44US$4.09n/a15
Nov ’25US$4.49
US$5.21
+16.1%
11.4%US$6.41US$4.46n/a15
Oct ’25n/a
US$5.32
0%
11.8%US$6.59US$4.58n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.19
+9.3%
11.7%US$6.38US$4.50n/a15
Aug ’25n/a
US$5.30
0%
13.0%US$6.37US$4.46n/a15
Jul ’25n/a
US$5.28
0%
11.8%US$6.39US$4.43n/a15
Jun ’25n/a
US$5.30
0%
12.1%US$6.43US$4.46n/a15
May ’25n/a
US$5.37
0%
10.4%US$6.31US$4.50n/a15
Apr ’25n/a
US$5.52
0%
10.4%US$6.37US$4.67n/a15
Mar ’25n/a
US$5.64
0%
9.6%US$6.51US$4.68n/a16
Feb ’25US$5.07
US$5.71
+12.7%
9.3%US$6.55US$4.77n/a16
Jan ’25n/a
US$5.68
0%
10.0%US$6.60US$4.44n/a16
Dec ’24US$4.85
US$5.63
+16.0%
9.3%US$6.54US$4.44n/a16
Nov ’24US$4.42
US$5.34
+21.0%
9.3%US$6.24US$4.24US$4.4915
Oct ’24US$5.07
US$5.73
+13.2%
8.9%US$6.64US$4.71n/a15
Sep ’24US$5.43
US$5.82
+7.2%
8.7%US$6.79US$4.81US$4.7515
Aug ’24US$6.03
US$5.98
-0.9%
8.4%US$6.90US$5.26n/a15
Jul ’24US$5.35
US$5.92
+10.6%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Jun ’24US$5.67
US$5.92
+4.4%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
May ’24US$6.35
US$5.92
-6.8%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Apr ’24US$5.81
US$5.81
+0.05%
7.2%US$6.48US$5.20n/a14
Mar ’24US$5.86
US$5.80
-1.0%
9.0%US$6.78US$4.87n/a14
Feb ’24US$5.75
US$5.80
+0.9%
9.0%US$6.78US$4.87US$5.0714
Jan ’24US$5.24
US$5.77
+10.1%
8.6%US$6.39US$4.81n/a13
Dec ’23US$5.91
US$5.66
-4.2%
9.2%US$6.33US$4.55US$4.8513
Nov ’23US$4.35
US$5.50
+26.4%
9.5%US$6.43US$4.33US$4.4214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a