Payfare Inc.

OTCPK:PYFR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.4m

Payfare Waardering

Is PYFR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PYFR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PYFR.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PYFR.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PYFR.F?

Belangrijke metriek: Omdat PYFR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PYFR.F. Deze wordt berekend door PYFR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PYFR.F's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenCA$19.38m
MarktkapitalisatieCA$97.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PYFR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PYFR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
USIO Usio
14.8x16.6%US$39.9m
PAYS Paysign
23x-24.1%US$185.3m
CASS Cass Information Systems
26.5x31.8%US$610.1m
IMXI International Money Express
10.9x6.5%US$663.0m
PYFR.F Payfare
5x-169.1%US$97.0m

Price-To-Earnings versus peers: PYFR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PYFR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PYFR.F 5.0xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PYFR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PYFR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PYFR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding0.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PYFR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PYFR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.45
US$2.15
+48.6%
27.2%US$2.87US$1.44n/a3
Nov ’25US$1.45
US$3.58
+146.6%
39.9%US$5.55US$2.22n/a3
Oct ’25US$1.49
US$3.58
+140.1%
39.9%US$5.55US$2.22n/a3
Sep ’25US$6.50
US$8.82
+35.6%
6.8%US$9.55US$8.08n/a3
Aug ’25US$5.44
US$8.07
+48.3%
12.9%US$9.54US$6.60n/a5
Jul ’25US$4.40
US$7.75
+76.1%
12.8%US$9.50US$6.58n/a5
Jun ’25US$4.75
US$7.90
+66.3%
12.3%US$9.51US$6.58n/a5
May ’25US$4.71
US$7.83
+66.3%
13.1%US$9.52US$6.59n/a5
Apr ’25US$4.63
US$7.73
+67.0%
12.5%US$9.65US$6.68n/a6
Mar ’25US$5.07
US$7.73
+52.5%
12.5%US$9.65US$6.68n/a6
Feb ’25US$5.46
US$7.72
+41.4%
12.5%US$9.63US$6.67n/a6
Jan ’25US$4.60
US$7.72
+67.8%
12.5%US$9.63US$6.67n/a6
Dec ’24US$3.80
US$7.72
+103.1%
12.5%US$9.63US$6.67n/a6
Nov ’24US$3.11
US$8.68
+178.7%
21.9%US$12.65US$6.70US$1.456
Oct ’24US$4.10
US$8.68
+111.7%
21.9%US$12.65US$6.70US$1.496
Sep ’24US$5.10
US$8.68
+70.2%
21.9%US$12.65US$6.70US$6.506
Aug ’24US$4.72
US$9.51
+101.4%
23.9%US$12.93US$6.84US$5.446
Jul ’24US$4.34
US$9.51
+119.0%
23.9%US$12.93US$6.84US$4.406
Jun ’24US$3.85
US$9.64
+150.3%
23.3%US$12.60US$6.67US$4.755
May ’24US$4.90
US$9.48
+93.4%
23.3%US$12.39US$6.56US$4.715
Apr ’24US$4.95
US$9.48
+91.4%
23.3%US$12.39US$6.56US$4.635
Mar ’24US$5.00
US$9.76
+95.3%
23.3%US$12.77US$6.76US$5.075
Feb ’24US$4.03
US$9.76
+142.3%
23.3%US$12.77US$6.76US$5.465
Jan ’24n/a
US$9.76
0%
23.3%US$12.77US$6.76US$4.605
Dec ’23n/a
US$9.76
0%
23.3%US$12.77US$6.76US$3.805
Nov ’23US$3.54
US$9.88
+179.1%
17.8%US$12.35US$7.99US$3.115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%