Usio Waardering
Is USIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van USIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van USIO te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van USIO te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USIO?
Belangrijke metriek: Omdat USIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is USIO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.9x |
| Inkomsten | US$2.70m |
| Marktkapitalisatie | US$38.53m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -291.2x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt USIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.6x | ||
PAYS Paysign | 22.8x | -24.1% | US$181.5m |
CASS Cass Information Systems | 26.2x | 31.8% | US$595.7m |
CTLP Cantaloupe | 50.6x | 52.1% | US$648.1m |
IMXI International Money Express | 10.8x | 6.5% | US$658.4m |
USIO Usio | 14.9x | 16.6% | US$38.5m |
Price-To-Earnings versus peers: USIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt USIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: USIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is USIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USIO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.49 | US$6.25 +320.9% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$6.25 +368.2% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.33 | US$6.25 +369.9% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.50 | US$6.25 +316.7% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.58 | US$7.13 +350.9% | 45.0% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$7.13 +362.7% | 45.0% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.58 | US$7.50 +374.7% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.47 | US$7.50 +410.2% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.65 | US$7.50 +354.5% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.77 | US$7.33 +314.3% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.71 | US$7.33 +328.8% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.72 | US$7.33 +326.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.72 | US$7.33 +326.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.06 | US$7.33 +256.0% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.34 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$7.33 +319.0% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.69 | US$7.33 +333.9% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.70 | US$7.33 +331.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.86 | US$7.33 +294.3% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.54 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.99 | US$7.33 +268.5% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| May ’24 | US$1.82 | US$8.75 +380.8% | 42.9% | US$12.50 | US$5.00 | US$1.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.74 | US$8.75 +402.9% | 42.9% | US$12.50 | US$5.00 | US$1.65 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.83 | US$7.00 +282.5% | 50.8% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.01 | US$7.25 +260.7% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.71 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.65 | US$7.25 +339.4% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.35 | US$7.25 +208.5% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.72 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.26 | US$7.25 +220.8% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$2.06 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%