Mutares SE & Co. KGaA

OTCPK:MUTR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$556.9m

Mutares SE KGaA Waardering

Is MUTR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUTR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUTR.F ( $23.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $190.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUTR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUTR.F?

Belangrijke metriek: Omdat MUTR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MUTR.F. Deze wordt berekend door MUTR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUTR.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€5.21b
Marktkapitalisatie€526.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUTR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MUTR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
SAR Saratoga Investment
2.3x-11.0%US$354.5m
PEO Adams Natural Resources Fund
29.2xn/aUS$602.7m
ALTI AlTi Global
1.8x7.4%US$654.9m
VINP Vinci Partners Investments
9.7x15.2%US$774.7m
MUTR.F Mutares SE KGaA
0.1x10.5%US$526.3m

Price-To-Sales versus peers: MUTR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUTR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x5.9%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.1x10.5%US$556.91m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.31b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$637.55m
MUTR.F 0.1xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x12.9%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.1x-45.5%US$556.91m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MUTR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUTR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUTR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MUTR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUTR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$46.84
0%
13.6%US$53.59US$38.59n/a5
Nov ’25n/a
US$47.32
0%
13.6%US$54.14US$38.98n/a5
Oct ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Sep ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Aug ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jul ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jun ’25n/a
US$46.94
0%
17.8%US$51.94US$32.46n/a4
May ’25n/a
US$43.32
0%
17.8%US$50.56US$31.93n/a5
Apr ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Mar ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Feb ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Jan ’25n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Dec ’24n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Nov ’24n/a
US$35.33
0%
8.5%US$39.96US$31.55n/a5
Oct ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Sep ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Aug ’24n/a
US$37.16
0%
7.7%US$41.16US$33.37n/a5
Jul ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
Jun ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
May ’24n/a
US$34.06
0%
15.3%US$40.65US$26.37n/a4
Apr ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Mar ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Feb ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Jan ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Dec ’23n/a
US$31.32
0%
17.5%US$38.20US$24.78n/a3
Nov ’23n/a
US$29.62
0%
16.0%US$35.50US$22.55n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$655.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.07

7D

-1.2%

1Y

0.4%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

XP

US$7.3b

Provides financial products and services in Brazil.

XP

US$13.54

7D

-14.7%

1Y

-43.4%