Saratoga Investment Corp.

NYSE:SAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$327.2m

Saratoga Investment Waardering

Is SAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAR ( $23.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAR?

Belangrijke metriek: Omdat SAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAR. Deze wordt berekend door SAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAR's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUS$21.18m
MarktkapitalisatieUS$327.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
SLVR SILVERspac
30.9xn/aUS$327.5m
GSAQ Global Synergy Acquisition
56xn/aUS$323.4m
HYAC Haymaker Acquisition 4
25.4xn/aUS$317.9m
GPAT GP-Act III Acquisition
68xn/aUS$364.8m
SAR Saratoga Investment
15.5x30.2%US$327.2m

Price-To-Earnings versus peers: SAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.24b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SAR 15.5xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.74
US$26.05
+9.7%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Dec ’25US$25.69
US$26.05
+1.4%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Nov ’25US$23.23
US$26.05
+12.1%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$23.03
US$25.04
+8.7%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$23.57
US$25.04
+6.2%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$23.01
US$25.04
+8.8%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$22.52
US$25.25
+12.1%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$23.74
US$25.25
+6.4%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
May ’25US$23.70
US$26.04
+9.9%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$23.12
US$26.04
+12.6%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Mar ’25US$23.61
US$26.04
+10.3%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Feb ’25US$23.01
US$26.04
+13.1%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$25.86
US$27.61
+6.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$26.11
US$27.61
+5.7%
5.8%US$30.00US$25.00US$25.697
Nov ’24US$23.92
US$27.61
+15.4%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.237
Oct ’24US$25.70
US$28.11
+9.4%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.037
Sep ’24US$25.75
US$28.11
+9.2%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.577
Aug ’24US$26.68
US$28.11
+5.3%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.017
Jul ’24US$26.99
US$27.38
+1.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$22.528
Jun ’24US$28.64
US$27.38
-4.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$23.748
May ’24US$24.38
US$28.19
+15.6%
2.2%US$29.00US$27.00US$23.708
Apr ’24US$25.28
US$28.36
+12.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.127
Mar ’24US$27.49
US$28.36
+3.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.617
Feb ’24US$27.04
US$28.36
+4.9%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.017
Jan ’24US$25.49
US$27.71
+8.7%
4.3%US$29.00US$25.00US$25.867
Dec ’23US$26.90
US$27.75
+3.2%
4.6%US$29.00US$25.00US$26.116

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saratoga Investment Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.