Banca Generali S.p.A.

OTCPK:BGNM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Banca Generali Waardering

Is BGNM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGNM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.89
Fair Value
28.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BGNM.F ( $50 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $38.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGNM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGNM.F?

Belangrijke metriek: Omdat BGNM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGNM.F. Deze wordt berekend door BGNM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGNM.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€431.20m
Marktkapitalisatie€6.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGNM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGNM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
MAIN Main Street Capital
12.1x-21.7%US$5.7b
AMG Affiliated Managers Group
9.9x5.3%US$5.2b
JHG Janus Henderson Group
17x7.4%US$6.9b
HLNE Hamilton Lane
29.9x17.1%US$8.8b
BGNM.F Banca Generali
13.9x-1.6%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: BGNM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGNM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.36b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$488.50m
BGNM.F 13.9xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies74PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGNM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGNM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGNM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BGNM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGNM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$51.10
0%
7.9%US$58.06US$45.41n/a9
Feb ’26n/a
US$46.53
0%
5.2%US$50.71US$42.17n/a9
Jan ’26n/a
US$45.70
0%
7.1%US$51.28US$39.30n/a9
Dec ’25n/a
US$45.33
0%
7.4%US$51.99US$39.85n/a9
Nov ’25n/a
US$45.60
0%
7.1%US$53.00US$40.62n/a9
Oct ’25n/a
US$45.88
0%
7.1%US$53.12US$40.88n/a10
Sep ’25n/a
US$45.88
0%
7.1%US$53.12US$40.88n/a10
Aug ’25n/a
US$45.51
0%
6.7%US$52.60US$42.32n/a10
Jul ’25n/a
US$42.54
0%
5.6%US$46.46US$36.63n/a10
Jun ’25n/a
US$42.10
0%
7.1%US$46.53US$36.58n/a10
May ’25n/a
US$38.73
0%
6.1%US$42.70US$33.95n/a9
Apr ’25n/a
US$38.07
0%
5.4%US$41.66US$34.41n/a9
Mar ’25n/a
US$38.07
0%
5.4%US$41.66US$34.41n/a9
Feb ’25n/a
US$37.87
0%
5.4%US$41.85US$34.57n/a10
Jan ’25n/a
US$37.00
0%
5.8%US$40.13US$33.73n/a10
Dec ’24n/a
US$37.00
0%
5.8%US$40.13US$33.73n/a10
Nov ’24n/a
US$36.11
0%
5.6%US$39.10US$32.87n/a10
Oct ’24n/a
US$36.75
0%
4.7%US$39.37US$34.05n/a10
Sep ’24n/a
US$37.92
0%
4.6%US$40.61US$35.12n/a10
Aug ’24n/a
US$37.78
0%
5.4%US$40.64US$34.05n/a10
Jul ’24n/a
US$37.32
0%
5.8%US$40.50US$33.94n/a10
Jun ’24n/a
US$37.91
0%
8.5%US$45.03US$33.72n/a10
May ’24n/a
US$38.71
0%
8.7%US$45.62US$33.61n/a10
Apr ’24n/a
US$38.66
0%
6.1%US$44.14US$34.44n/a10
Mar ’24n/a
US$38.66
0%
6.1%US$44.14US$34.44n/a10
Feb ’24n/a
US$35.28
0%
5.6%US$39.28US$32.76n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$46.72
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banca Generali S.p.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianantonio VillaniBanca Leonardo
Paola SabbioneBarclays