AGF Management Limited

OTCPK:AGFM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$499.0m

AGF Management Waardering

Is AGFM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGFM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGFM.F ( $8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGFM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGFM.F?

Belangrijke metriek: Omdat AGFM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGFM.F. Deze wordt berekend door AGFM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGFM.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenCA$85.73m
MarktkapitalisatieCA$697.73m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGFM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGFM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
VINP Vinci Partners Investments
17.4x22.6%US$543.0m
PSPC Post Holdings Partnering
42.5xn/aUS$452.3m
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition
55xn/aUS$449.8m
PNTM Pontem
24.4xn/aUS$441.7m
AGFM.F AGF Management
8.1x-7.7%US$697.7m

Price-To-Earnings versus peers: AGFM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGFM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AGFM.F 8.1xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGFM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGFM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGFM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGFM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGFM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.00
US$8.63
+7.9%
19.0%US$12.16US$6.79n/a7
Nov ’25US$7.62
US$8.67
+13.8%
19.0%US$12.21US$6.83n/a7
Oct ’25US$6.78
US$8.39
+23.8%
12.4%US$10.38US$7.04n/a7
Sep ’25US$5.90
US$8.01
+35.8%
14.4%US$10.30US$6.62n/a7
Aug ’25US$5.90
US$7.78
+31.9%
15.0%US$10.22US$6.57n/a8
Jul ’25US$6.16
US$7.78
+26.3%
15.0%US$10.22US$6.57n/a8
Jun ’25US$6.29
US$7.89
+25.4%
13.6%US$10.33US$6.64n/a8
May ’25US$5.76
US$7.89
+36.9%
13.6%US$10.33US$6.64n/a8
Apr ’25US$6.12
US$7.09
+15.9%
12.7%US$8.47US$5.53n/a8
Mar ’25US$6.15
US$6.88
+11.9%
10.7%US$8.13US$5.54n/a8
Feb ’25US$5.71
US$6.75
+18.2%
9.0%US$7.44US$5.58n/a7
Jan ’25US$5.32
US$6.27
+17.8%
10.3%US$7.28US$5.46n/a7
Dec ’24US$5.43
US$6.27
+15.4%
10.3%US$7.28US$5.46n/a7
Nov ’24n/a
US$6.27
0%
10.3%US$7.28US$5.46US$7.627
Oct ’24US$5.30
US$6.65
+25.5%
7.3%US$7.36US$6.07US$6.787
Sep ’24n/a
US$6.75
0%
6.6%US$7.47US$6.35US$5.908
Aug ’24n/a
US$6.87
0%
6.6%US$7.60US$6.46US$5.908
Jul ’24US$5.91
US$6.87
+16.2%
6.6%US$7.60US$6.46US$6.168
Jun ’24US$5.23
US$6.83
+30.6%
6.5%US$7.62US$6.32US$6.298
May ’24US$5.61
US$6.83
+21.8%
6.5%US$7.62US$6.32US$5.768
Apr ’24US$5.81
US$6.70
+15.3%
6.5%US$7.47US$6.20US$6.128
Mar ’24n/a
US$6.92
0%
5.2%US$7.38US$6.28US$6.158
Feb ’24US$6.34
US$7.02
+10.8%
5.2%US$7.52US$6.39US$5.718
Jan ’24n/a
US$5.73
0%
10.1%US$6.47US$4.80US$5.328
Dec ’23n/a
US$5.73
0%
10.1%US$6.47US$4.80US$5.438
Nov ’23n/a
US$5.69
0%
10.1%US$6.42US$4.77n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%