Velocity Financial, Inc.

NYSE:VEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$642.8m

Velocity Financial Waardering

Is VEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEL ( $19.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $15.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEL?

Belangrijke metriek: Omdat VEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEL. Deze wordt berekend door VEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEL's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUS$64.38m
MarktkapitalisatieUS$642.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
MBIN Merchants Bancorp
6.2x0.7%US$1.7b
AGM Federal Agricultural Mortgage
12.7x8.4%US$2.1b
ONIT Onity Group
16.8x30.1%US$243.2m
NMIH NMI Holdings
8.2x4.7%US$2.9b
VEL Velocity Financial
10x6.4%US$642.8m

Price-To-Earnings versus peers: VEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$665.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VEL 10.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.41
US$21.75
+12.1%
6.0%US$23.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$20.46
US$21.50
+5.1%
5.2%US$23.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$19.05
US$20.75
+8.9%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$19.42
US$20.75
+6.8%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$18.77
US$20.75
+10.5%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$18.65
US$19.75
+5.9%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jul ’25US$18.06
US$19.75
+9.4%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$18.50
US$19.75
+6.8%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.15
US$18.75
+9.3%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.50
US$18.38
+5.0%
5.2%US$20.00US$17.50n/a4
Mar ’25US$16.22
US$15.80
-2.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Feb ’25US$15.90
US$15.80
-0.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Jan ’25US$17.22
US$15.60
-9.4%
10.2%US$17.50US$13.50n/a5
Dec ’24US$14.65
US$14.60
-0.3%
10.0%US$17.50US$13.50US$20.465
Nov ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.1%US$17.50US$13.00US$19.055
Oct ’24US$11.30
US$14.75
+30.5%
10.9%US$17.50US$13.50US$19.424
Sep ’24US$12.20
US$14.75
+20.9%
10.9%US$17.50US$13.50US$18.774
Aug ’24US$12.40
US$11.88
-4.2%
4.6%US$12.50US$11.00US$18.654
Jul ’24US$11.53
US$11.38
-1.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.064
Jun ’24US$8.74
US$11.38
+30.1%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.504
May ’24US$8.80
US$11.38
+29.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.154
Apr ’24US$9.03
US$11.38
+26.0%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.504
Mar ’24US$9.73
US$11.38
+16.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$16.224
Feb ’24US$10.50
US$11.38
+8.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$15.904
Jan ’24US$9.65
US$11.38
+17.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.224
Dec ’23US$10.11
US$11.38
+12.5%
8.4%US$12.50US$10.00US$14.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 05:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Velocity Financial, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric HagenBTIG
Sarah BarcombBTIG
Arren CyganovichCitigroup Inc