Guild Holdings Company

NYSE:GHLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Guild Holdings Waardering

Is GHLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GHLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GHLD ( $16.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GHLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GHLD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GHLD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.9x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GHLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GHLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
WSBF Waterstone Financial
21.8xn/aUS$267.0m
PFSI PennyMac Financial Services
29.7x47.7%US$5.8b
MBIN Merchants Bancorp
7x-3.3%US$2.1b
VEL Velocity Financial
10.6x3.2%US$649.3m
GHLD Guild Holdings
36.1x32.8%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: GHLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GHLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GHLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GHLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GHLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.1x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GHLD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GHLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.08
US$17.57
+9.3%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$15.14
US$17.57
+16.1%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.96
US$16.07
+15.1%
8.2%US$18.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.83
US$15.93
+15.2%
9.3%US$18.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.53
US$15.83
+9.0%
9.9%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.60
US$15.58
+14.6%
12.3%US$18.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$14.77
US$15.64
+5.9%
11.4%US$18.00US$12.50n/a7
Mar ’25US$14.00
US$14.93
+6.6%
17.6%US$18.00US$10.50n/a7
Feb ’25US$14.34
US$14.42
+0.5%
17.3%US$17.00US$10.50n/a6
Jan ’25US$14.09
US$13.79
-2.2%
16.0%US$17.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$12.04
US$13.50
+12.1%
13.9%US$16.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$10.38
US$13.86
+33.5%
11.2%US$16.00US$11.00n/a7
Oct ’24US$10.97
US$14.21
+29.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$16.087
Sep ’24US$12.19
US$14.21
+16.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$15.147
Aug ’24US$12.40
US$13.71
+10.6%
13.9%US$16.00US$10.00US$13.967
Jul ’24US$11.36
US$13.21
+16.3%
14.0%US$16.00US$10.00US$13.837
Jun ’24US$10.67
US$13.08
+22.6%
15.0%US$16.00US$10.00US$14.536
May ’24US$9.70
US$13.50
+39.2%
15.3%US$16.00US$10.00US$13.606
Apr ’24US$10.40
US$13.42
+29.0%
15.6%US$16.00US$10.00US$14.776
Mar ’24US$11.60
US$13.33
+14.9%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.006
Feb ’24US$11.05
US$13.33
+20.7%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.346
Jan ’24US$10.09
US$13.17
+30.5%
29.0%US$19.00US$8.50US$14.096
Dec ’23US$10.96
US$13.43
+22.5%
26.7%US$19.00US$8.50US$12.047
Nov ’23US$8.58
US$14.14
+64.8%
19.8%US$19.00US$10.00US$10.387
Oct ’23US$9.24
US$14.21
+53.8%
19.3%US$19.00US$10.00US$10.977

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y