Redwood Trust Waardering
Is RWT.PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RWT.PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RWT.PRA ( $25.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $24.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RWT.PRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWT.PRA?
Belangrijke metriek: Omdat RWT.PRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RWT.PRA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.3x |
| Inkomsten | US$70.61m |
| Marktkapitalisatie | US$952.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RWT.PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.2x | ||
TRTX TPG RE Finance Trust | 13.4x | 14.0% | US$730.8m |
CIM Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
DX Dynex Capital | 17.9x | 23.4% | US$1.4b |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 13.1x | 26.3% | US$298.9m |
RWT.PRA Redwood Trust | 13.3x | 19.7% | US$952.3m |
Price-To-Earnings versus peers: RWT.PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RWT.PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RWT.PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RWT.PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWT.PRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$574.01
7D
2.0%
1Y
66.1%