KKR Real Estate Finance Trust Inc.

NYSE:KREF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$807.0m

KKR Real Estate Finance Trust Waardering

Is KREF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KREF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KREF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KREF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KREF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KREF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KREF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KREF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
TRTX TPG RE Finance Trust
5.3x-6.9%US$708.9m
RWT Redwood Trust
3.6x-27.5%US$961.4m
CMTG Claros Mortgage Trust
24.7x40.3%US$879.6m
CIM Chimera Investment
3.9x3.2%US$1.2b
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.1x19.5%US$807.0m

Price-To-Sales versus peers: KREF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KREF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KREF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KREF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KREF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.1x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KREF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KREF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.60
US$13.08
+12.8%
4.6%US$14.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.98
US$13.00
+8.5%
6.7%US$14.00US$11.50n/a6
Sep ’25US$11.93
US$12.42
+4.1%
5.4%US$13.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$11.45
US$12.42
+8.4%
5.4%US$13.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$8.89
US$10.75
+20.9%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
Jun ’25US$9.46
US$10.75
+13.6%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
May ’25US$9.65
US$10.75
+11.4%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
Apr ’25US$9.86
US$11.25
+14.1%
9.2%US$13.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.85
US$11.21
+13.9%
8.5%US$13.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$12.29
US$12.67
+3.1%
9.0%US$14.50US$11.00n/a6
Jan ’25US$13.23
US$12.89
-2.5%
10.6%US$15.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.92
US$12.68
-1.9%
9.5%US$15.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$10.59
US$12.68
+19.7%
9.5%US$15.00US$11.00US$11.607
Oct ’24US$11.87
US$13.46
+13.4%
8.3%US$15.00US$12.00US$11.987
Sep ’24US$12.61
US$13.46
+6.8%
8.3%US$15.00US$12.00US$11.937
Aug ’24US$12.21
US$13.61
+11.4%
9.1%US$15.00US$12.00US$11.457
Jul ’24US$12.17
US$12.64
+3.9%
12.5%US$15.00US$11.00US$8.897
Jun ’24US$11.38
US$12.64
+11.1%
12.5%US$15.00US$11.00US$9.467
May ’24US$10.40
US$12.64
+21.6%
12.5%US$15.00US$11.00US$9.657
Apr ’24US$11.39
US$16.57
+45.5%
4.7%US$18.00US$15.50US$9.867
Mar ’24US$14.13
US$16.86
+19.3%
5.2%US$18.00US$15.50US$9.857
Feb ’24US$16.20
US$17.86
+10.2%
6.3%US$20.00US$16.00US$12.297
Jan ’24US$13.96
US$18.50
+32.5%
4.8%US$20.00US$17.00US$13.237
Dec ’23US$16.23
US$18.79
+15.7%
3.4%US$20.00US$18.00US$12.927
Nov ’23US$17.57
US$18.79
+6.9%
3.4%US$20.00US$18.00US$10.597

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y