Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM.PRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Rithm Capital Waardering

Is RITM.PRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RITM.PRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RITM.PRD ( $24.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RITM.PRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RITM.PRD?

Belangrijke metriek: Omdat RITM.PRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RITM.PRD. Deze wordt berekend door RITM.PRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RITM.PRD's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$484.30m
MarktkapitalisatieUS$5.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RITM.PRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RITM.PRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
STWD Starwood Property Trust
18x23.9%US$6.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.8x7.9%US$3.0b
AGNC AGNC Investment
8.4x29.9%US$8.6b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
RITM.PRD Rithm Capital
11.8x21.1%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: RITM.PRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RITM.PRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RITM.PRD 11.8xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RITM.PRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RITM.PRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RITM.PRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RITM.PRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven