Blackstone Mortgage Trust, Inc.

NYSE:BXMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Blackstone Mortgage Trust Waardering

Is BXMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXMT ( $18.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXMT?

Belangrijke metriek: Omdat BXMT verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BXMT. Deze wordt berekend door BXMT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BXMT's PB Ratio?
PB Verhouding0.8x
BoekUS$3.84b
MarktkapitalisatieUS$3.17b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXMT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BXMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
DX Dynex Capital
1.4x22.9%US$1.4b
ABR Arbor Realty Trust
1.1x7.9%US$2.8b
STWD Starwood Property Trust
1x24.3%US$6.5b
RWT Redwood Trust
0.8x20.2%US$895.4m
BXMT Blackstone Mortgage Trust
0.8x119.3%US$3.2b

Price-To-Book versus peers: BXMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXMT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACMC American Church Mortgage
0.01xn/aUS$67.06k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
BXMT 0.8xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies13PB00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BXMT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXMT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXMT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BXMT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.15
US$20.07
+10.6%
8.0%US$23.00US$18.50n/a7
Dec ’25US$19.22
US$20.00
+4.1%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Nov ’25US$18.25
US$20.00
+9.6%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Oct ’25US$18.40
US$18.83
+2.4%
14.2%US$23.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$18.46
US$18.33
-0.7%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$17.64
US$18.33
+3.9%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.13
US$18.50
+8.0%
4.8%US$20.00US$17.50n/a5
Jun ’25US$17.44
US$18.70
+7.2%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
May ’25US$17.76
US$18.70
+5.3%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
Apr ’25US$19.67
US$21.33
+8.5%
7.0%US$24.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$20.45
US$21.50
+5.1%
6.5%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$19.56
US$22.07
+12.8%
5.7%US$24.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$21.27
US$22.07
+3.8%
5.7%US$24.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$23.09
US$21.50
-6.9%
3.6%US$22.00US$20.00US$19.226
Nov ’24US$20.19
US$21.50
+6.5%
3.6%US$22.00US$20.00US$18.256
Oct ’24US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.5%US$24.00US$22.00US$18.406
Sep ’24US$22.16
US$22.93
+3.5%
4.7%US$24.00US$21.00US$18.467
Aug ’24US$22.70
US$23.07
+1.6%
5.5%US$25.00US$21.00US$17.647
Jul ’24US$20.81
US$19.36
-7.0%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.137
Jun ’24US$18.19
US$19.36
+6.4%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.447
May ’24US$17.88
US$20.07
+12.3%
14.1%US$26.00US$17.00US$17.767
Apr ’24US$17.85
US$24.86
+39.3%
4.0%US$26.00US$23.00US$19.677
Mar ’24US$20.77
US$24.86
+19.7%
4.0%US$26.00US$23.00US$20.457
Feb ’24US$24.30
US$27.14
+11.7%
6.7%US$30.00US$24.00US$19.567
Jan ’24US$21.17
US$27.86
+31.6%
4.0%US$30.00US$26.00US$21.277
Dec ’23US$24.58
US$28.29
+15.1%
3.1%US$30.00US$27.00US$23.097

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Blackstone Mortgage Trust, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.