Blackstone Mortgage Trust, Inc.

NYSE:BXMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Blackstone Mortgage Trust Waardering

Is BXMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.98
Fair Value
55.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BXMT ( $18.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXMT?

Belangrijke metriek: Omdat BXMT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BXMT. Deze wordt berekend door BXMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BXMT's PS Ratio?
PS Verhouding25.7x
VerkoopUS$123.14m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXMT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BXMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
NLY Annaly Capital Management
11.9x43.44%US$11.4b
STWD Starwood Property Trust
15.7x32.84%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
2.8x-33.71%US$1.9b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
4.8x-15.58%US$1.3b
BXMT Blackstone Mortgage Trust
25.7x34.00%US$3.1b

Price-To-Sales versus peers: BXMT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXMT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.76k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BXMT 25.7xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BXMT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXMT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXMT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.7x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BXMT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.68
US$20.29
+8.60%
7.32%US$23.00US$18.50n/a7
May ’26US$18.97
US$20.14
+6.18%
8.26%US$23.00US$18.00n/a7
Apr ’26US$19.90
US$20.71
+4.09%
5.75%US$23.00US$19.50n/a7
Mar ’26US$20.78
US$20.43
-1.69%
6.73%US$23.00US$19.00n/a7
Feb ’26US$18.00
US$19.79
+9.92%
9.44%US$23.00US$17.50n/a7
Jan ’26US$17.41
US$20.07
+15.29%
8.04%US$23.00US$18.50n/a7
Dec ’25US$19.22
US$20.00
+4.06%
9.01%US$23.00US$18.50n/a6
Nov ’25US$18.25
US$20.00
+9.59%
9.01%US$23.00US$18.50n/a6
Oct ’25US$18.40
US$18.83
+2.36%
14.19%US$23.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$18.46
US$18.33
-0.69%
12.46%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$17.64
US$18.33
+3.93%
12.46%US$23.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.13
US$18.50
+8.00%
4.83%US$20.00US$17.50n/a5
Jun ’25US$17.44
US$18.70
+7.22%
4.66%US$20.00US$17.50n/a5
May ’25US$17.76
US$18.70
+5.29%
4.66%US$20.00US$17.50US$18.975
Apr ’25US$19.67
US$21.33
+8.46%
6.99%US$24.00US$19.00US$19.906
Mar ’25US$20.45
US$21.50
+5.13%
6.46%US$24.00US$19.00US$20.787
Feb ’25US$19.56
US$22.07
+12.84%
5.73%US$24.00US$20.00US$18.007
Jan ’25US$21.27
US$22.07
+3.77%
5.73%US$24.00US$20.00US$17.417
Dec ’24US$23.09
US$21.50
-6.89%
3.55%US$22.00US$20.00US$19.226
Nov ’24US$20.19
US$21.50
+6.49%
3.55%US$22.00US$20.00US$18.256
Oct ’24US$21.75
US$23.25
+6.90%
3.46%US$24.00US$22.00US$18.406
Sep ’24US$22.16
US$22.93
+3.47%
4.72%US$24.00US$21.00US$18.467
Aug ’24US$22.70
US$23.07
+1.64%
5.49%US$25.00US$21.00US$17.647
Jul ’24US$20.81
US$19.36
-6.98%
8.37%US$22.00US$17.00US$17.137
Jun ’24US$18.19
US$19.36
+6.42%
8.37%US$22.00US$17.00US$17.447
May ’24US$17.88
US$20.07
+12.26%
14.12%US$26.00US$17.00US$17.767
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$20.29
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 06:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blackstone Mortgage Trust, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.