Blackstone Mortgage Trust, Inc.

NYSE:BXMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Blackstone Mortgage Trust Waardering

Is BXMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXMT ( $18.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXMT?

Belangrijke metriek: Omdat BXMT verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BXMT. Deze wordt berekend door BXMT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BXMT's PB Ratio?
PB Verhouding0.8x
BoekUS$3.84b
MarktkapitalisatieUS$3.26b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXMT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BXMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
DX Dynex Capital
1.4x27.5%US$1.4b
CMTG Claros Mortgage Trust
0.4x116.2%US$914.2m
ABR Arbor Realty Trust
1.1x7.9%US$3.0b
RWT Redwood Trust
0.8x19.7%US$941.7m
BXMT Blackstone Mortgage Trust
0.8x121.8%US$3.3b

Price-To-Book versus peers: BXMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXMT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACMC American Church Mortgage
0.01xn/aUS$67.06k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
BXMT 0.8xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies13PB00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BXMT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXMT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXMT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BXMT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.56
US$20.00
+7.8%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Nov ’25US$18.25
US$20.00
+9.6%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Oct ’25US$18.40
US$18.83
+2.4%
14.2%US$23.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$18.46
US$18.33
-0.7%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$17.64
US$18.33
+3.9%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.13
US$18.50
+8.0%
4.8%US$20.00US$17.50n/a5
Jun ’25US$17.44
US$18.70
+7.2%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
May ’25US$17.76
US$18.70
+5.3%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
Apr ’25US$19.67
US$21.33
+8.5%
7.0%US$24.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$20.45
US$21.50
+5.1%
6.5%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$19.56
US$22.07
+12.8%
5.7%US$24.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$21.27
US$22.07
+3.8%
5.7%US$24.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$23.09
US$21.50
-6.9%
3.6%US$22.00US$20.00n/a6
Nov ’24US$20.19
US$21.50
+6.5%
3.6%US$22.00US$20.00US$18.256
Oct ’24US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.5%US$24.00US$22.00US$18.406
Sep ’24US$22.16
US$22.93
+3.5%
4.7%US$24.00US$21.00US$18.467
Aug ’24US$22.70
US$23.07
+1.6%
5.5%US$25.00US$21.00US$17.647
Jul ’24US$20.81
US$19.36
-7.0%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.137
Jun ’24US$18.19
US$19.36
+6.4%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.447
May ’24US$17.88
US$20.07
+12.3%
14.1%US$26.00US$17.00US$17.767
Apr ’24US$17.85
US$24.86
+39.3%
4.0%US$26.00US$23.00US$19.677
Mar ’24US$20.77
US$24.86
+19.7%
4.0%US$26.00US$23.00US$20.457
Feb ’24US$24.30
US$27.14
+11.7%
6.7%US$30.00US$24.00US$19.567
Jan ’24US$21.17
US$27.86
+31.6%
4.0%US$30.00US$26.00US$21.277
Dec ’23US$24.58
US$28.29
+15.1%
3.1%US$30.00US$27.00US$23.097
Nov ’23US$24.97
US$28.29
+13.3%
3.1%US$30.00US$27.00US$20.197

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%