Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

NYSE:ARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Apollo Commercial Real Estate Finance Waardering

Is ARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.07
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARI ( $9.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARI?

Belangrijke metriek: Omdat ARI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARI. Deze wordt berekend door ARI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARI's PS Ratio?
PS Verhouding7.8x
VerkoopUS$161.10m
MarktkapitalisatieUS$1.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
DX Dynex Capital
7.5x-49.8%US$1.1b
RC Ready Capital
8x36.3%US$1.1b
CIM Chimera Investment
2.8x-10.5%US$1.2b
MFA MFA Financial
3x-7.7%US$1.1b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
7.8x3.5%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: ARI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMNM Bimini Capital Management
0.8xn/aUS$10.04m
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.00k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ARI 7.8xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.8x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.11
US$8.81
-3.3%
2.4%US$9.00US$8.50n/a4
Feb ’26US$8.86
US$8.81
-0.5%
2.4%US$9.00US$8.50n/a4
Jan ’26US$8.66
US$9.00
+3.9%
3.9%US$9.50US$8.50n/a4
Dec ’25US$9.25
US$9.00
-2.7%
3.9%US$9.50US$8.50n/a4
Nov ’25US$8.78
US$9.13
+3.9%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Oct ’25US$8.87
US$9.56
+7.8%
3.9%US$10.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.59
US$9.63
-9.1%
4.3%US$10.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.65
US$9.88
-7.3%
2.2%US$10.00US$9.50n/a4
Jul ’25US$9.65
US$9.75
+1.0%
2.6%US$10.00US$9.50n/a4
Jun ’25US$10.10
US$10.00
-1.0%
6.1%US$11.00US$9.50n/a4
May ’25US$10.00
US$10.25
+2.5%
5.5%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$10.94
US$10.88
-0.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Mar ’25US$11.28
US$10.88
-3.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Feb ’25US$11.32
US$10.63
-6.1%
2.0%US$11.00US$10.50US$8.864
Jan ’25US$11.74
US$10.25
-12.7%
2.4%US$10.50US$10.00US$8.664
Dec ’24US$11.11
US$10.17
-8.5%
2.3%US$10.50US$10.00US$9.253
Nov ’24US$10.18
US$10.17
-0.1%
2.3%US$10.50US$10.00US$8.783
Oct ’24US$10.13
US$10.33
+2.0%
2.3%US$10.50US$10.00US$8.873
Sep ’24US$10.93
US$10.50
-3.9%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.594
Aug ’24US$10.53
US$10.50
-0.3%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.654
Jul ’24US$11.32
US$10.25
-9.5%
5.5%US$11.00US$9.50US$9.654
Jun ’24US$10.35
US$10.25
-1.0%
5.5%US$11.00US$9.50US$10.104
May ’24US$10.01
US$10.50
+4.9%
8.9%US$12.00US$9.50US$10.004
Apr ’24US$9.31
US$11.63
+24.9%
3.6%US$12.00US$11.00US$10.944
Mar ’24US$11.25
US$11.63
+3.3%
3.6%US$12.00US$11.00US$11.284
Feb ’24US$12.29
US$11.75
-4.4%
3.7%US$12.00US$11.00US$11.324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.81
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ross SmotrichBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research