Brookfield Asset Management Ltd.

NYSE:BAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$89.8b

Brookfield Asset Management Waardering

Is BAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.51
Fair Value
118.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAM ( $55.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAM?

Belangrijke metriek: Omdat BAM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BAM. Deze wordt berekend door BAM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BAM's PB Ratio?
PB Verhouding27.9x
BoekUS$3.22b
MarktkapitalisatieUS$89.81b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
BX Blackstone
15.4x24.7%US$205.9b
ARES Ares Management
18.1x41.6%US$59.5b
BLK BlackRock
3.7x11.1%US$152.6b
BK Bank of New York Mellon
1.7x7.4%US$61.0b
BAM Brookfield Asset Management
27.9x87.6%US$128.3b

Price-To-Book versus peers: BAM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

10 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMTD AMTD IDEA Group
0.05xn/aUS$70.68m
NCPL Netcapital
0.1xn/aUS$4.29m
LGHL Lion Group Holding
0.1xn/aUS$3.73m
JPPY.Y Jupai Holdings
0.008xn/aUS$901.13k
BAM 27.9xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies13PB00.61.21.82.43+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BAM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio27.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BAM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.65
US$51.61
-7.3%
24.1%US$64.65US$32.03n/a4
Feb ’26US$59.83
US$51.61
-13.7%
24.1%US$64.65US$32.03n/a4
Jan ’26US$54.19
US$52.42
-3.3%
24.8%US$64.65US$32.03n/a4
Dec ’25US$57.16
US$48.34
-15.4%
26.1%US$62.73US$32.03n/a3
Nov ’25US$53.19
US$39.88
-25.0%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Oct ’25US$47.57
US$39.88
-16.2%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Sep ’25US$40.76
US$35.94
-11.8%
17.6%US$40.74US$27.02n/a3
Aug ’25US$41.99
US$40.57
-3.4%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jul ’25US$37.50
US$40.57
+8.2%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jun ’25US$39.24
US$42.16
+7.4%
4.2%US$43.92US$40.40n/a2
May ’25US$38.19
US$43.44
+13.7%
1.7%US$44.20US$42.69n/a2
Apr ’25US$41.94
US$43.44
+3.6%
1.7%US$44.20US$42.69n/a2
Mar ’25US$41.58
US$43.99
+5.8%
3.0%US$45.30US$42.69n/a2
Feb ’25US$40.29
US$39.58
-1.8%
13.9%US$45.07US$34.09US$59.832
Jan ’25US$40.17
US$32.15
-20.0%
6.0%US$34.09US$30.21US$54.192
Dec ’24US$36.06
US$32.15
-10.8%
6.0%US$34.09US$30.21US$57.162
Nov ’24US$29.43
US$31.31
+6.4%
23.7%US$38.26US$21.02US$53.193
Oct ’24US$33.34
US$31.89
-4.3%
25.0%US$40.00US$21.02US$47.573
Sep ’24US$34.89
US$31.89
-8.6%
25.0%US$40.00US$21.02US$40.763
Aug ’24US$33.34
US$31.34
-6.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$41.993
Jul ’24US$32.63
US$31.34
-4.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$37.503
Jun ’24US$30.80
US$31.72
+3.0%
24.5%US$39.33US$21.02US$39.243
May ’24US$33.45
US$31.14
-6.9%
25.0%US$39.94US$21.03US$38.193
Apr ’24US$32.72
US$31.14
-4.8%
25.0%US$39.94US$21.03US$41.943
Mar ’24US$33.80
US$31.33
-7.3%
25.5%US$40.51US$21.03US$41.583
Feb ’24US$32.51
US$35.36
+8.8%
8.2%US$38.25US$32.46US$40.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$51.77
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 05:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brookfield Asset Management Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research