Hoe verhoudt BAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.7 x).

Hoe verhoudt BAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

BAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Wat is BAM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x).

Wat is de reële prijs van BAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BAM ( $55.71 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $24.2 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

BAM Overzicht aandelen

Brookfield Asset Management Ltd. is een vastgoedinvesteringsmaatschappij die gespecialiseerd is in alternatieve vermogensbeheerdiensten. Meer informatie

BAM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 87.56% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Het dividend van 2.75% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( $0 )

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Brookfield Asset Management Ltd. Concurrenten

Carlyle Group

NasdaqGS:CG

US$18.7b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.1b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$20.3b

State Street

NYSE:STT

US$28.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brookfield Asset Management
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$55.71
52 Week Hoogtepunt	CA$59.58
52 Week Laag	CA$37.19
Bèta	1.79
1 maand verandering	-5.69%
3 maanden verandering	14.63%
1 Jaar Verandering	43.25%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	74.09%

Recent nieuws en updates

Should You Buy Brookfield After Its 40% Rally? My 2025 Game Plan Revealed

Dec 20

Brookfield Asset Management: The Compounder's Dream

Nov 26

Recent updates

Why 4% Yielding Brookfield Asset Management Is My Favorite Buy And Hold Forever Blue Chip

Aug 15

Brookfield Asset Management: How To Gain Exposure To Alternative Assets

Aug 01

Brookfield Asset Management: Valuation Hinges On Growth Picking Up In 2025

Jul 16

Brookfield Asset Management: Slower Growth Compared To Other Alternative Asset Managers

Jul 01

Brookfield Asset Management: A 4% Yielding Growth Powerhouse In My IRA

May 27

Brookfield Asset Management: Buying More Of This Dividend Grower Now

May 09

Brookfield Asset Management: The $1 Trillion Target By 2028 Is Too Rosy

Apr 05

Brookfield Asset Management: The Time To Buy This Passive Income Monster Is Now

Feb 09

There Is Logic In Holding Brookfield Asset Management

Dec 27

Brookfield: Significant Stock Surge Isn't An Overreaction

Dec 06

Brookfield: Why I Trust The Buffett Of Money Managers And So Should You

Nov 11

Brookfield Asset Management: A Potential 'Forever Hold'

Nov 01

Blackstone Missed Expectations, Implications For Brookfield Asset Management

Oct 23

Brookfield Asset Management: Well-Poised For A Spectacular Growth Recovery

Sep 26

Brookfield: Attractive For The Long Term

Sep 12

Brookfield Asset Management: Poised For Robust Growth With Strategic Investments And Visionary Leadership

Aug 22

Rendement voor aandeelhouders

	BAM	US Capital Markets	US Markt
7D	1.9%	0.5%	0.7%
1Y	43.3%	35.5%	23.0%

Rendement versus industrie: BAM overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 35.5 % opleverde.

Rendement versus markt: BAM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23 %.

Prijsvolatiliteit

Is BAM's price volatile compared to industry and market?
BAM volatility
BAM Average Weekly Movement	3.8%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BAM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BAM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2022	2,400	James Flatt	www.bam.brookfield.com

Brookfield Asset Management Ltd. is een vastgoedbeleggingsmaatschappij gespecialiseerd in alternatieve vermogensbeheerdiensten. De duurzame energie- en transitieactiviteiten omvatten activiteiten op het gebied van waterkracht, windenergie, zonne-energie, gedistribueerde opwekking en duurzame oplossingen. De infrastructuuractiviteiten van het bedrijf zijn actief in de sectoren nutsvoorzieningen, transport, midstream en data-infrastructuur.

Brookfield Asset Management Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brookfield Asset Management zich tot de beurswaarde?
BAM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$23.29b
Inkomsten(TTM)	US$450.00m
Inkomsten(TTM)	n/a

51.8x

Koers/Winstverhouding

0.0x

P/S-verhouding

Is BAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BAM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$0
Kosten van inkomsten	US$444.00m
Brutowinst	-US$444.00m
Overige uitgaven	-US$894.00m
Inkomsten	US$450.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.07
Brutomarge	0.00%
Nettowinstmarge	0.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.5%

Hoe presteerde BAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

130%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 02:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brookfield Asset Management Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Sohrab Movahedi	BMO Capital Markets Equity Research
Craig Siegenthaler	BofA Global Research

BAM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Brookfield Asset Management Ltd. Concurrenten

NasdaqGS:CG

US$18.7b

NasdaqGS:TROW

US$25.1b

NasdaqGS:NTRS

US$20.3b

NYSE:STT

US$28.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Should You Buy Brookfield After Its 40% Rally? My 2025 Game Plan Revealed

Managing Partner & COO recently sold US$1.5m worth of stock

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) agreed to acquire Hotel X Brisbane Fortitude Vly.

Brookfield Asset Management: The Compounder's Dream

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Recent updates

Should You Buy Brookfield After Its 40% Rally? My 2025 Game Plan Revealed

Managing Partner & COO recently sold US$1.5m worth of stock

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) agreed to acquire Hotel X Brisbane Fortitude Vly.

Brookfield Asset Management: The Compounder's Dream

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Barclays Reportedly in Talks with Brookfield to Sell Stake in Merchant Acquiring Business

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and Real Assets Investment Management Ltd completed the acquisition of portfolio of solar assets of Atrato Onsite Energy plc from Atrato Onsite Energy plc (LSE:ROOF).

Third quarter dividend of US$0.38 announced

Brookfield Asset Management: Peers Better Positioned In Q3

Brookfield Asset Management: Buy And Hold Forever

Now 22% overvalued after recent price rise

Brookfield Asset Management Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and Real Assets Investment Management Ltd agreed to acquire portfolio of solar assets of Atrato Onsite Energy plc from Atrato Onsite Energy plc (LSE:ROOF) for approximately £220 million.

Managing Partner recently sold US$9.6m worth of stock

Caisse de dépôt et placement du Québec agreed to acquire 25% stake in First Hydro Company from Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX:BEP.UN), Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and its institutional partners.

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) completed the acquisition of an unknown stake in Castlelake, L.P.

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) completed the acquisition of Network International Holdings plc (LSE:NETW).

Data Infrastructure Trust, managed by Brookfield Asset Management Ltd. Completed the acquisition of ATC Telecom Infrastructure Private Limited (ATC TIPL) from American Tower Corporation (NYSE:AMT).

Brookfield Asset Management Has Nice Growth Opportunities In Front Of Them

Brookfield Asset Management: Buy This Dividend Growth Machine Now

Brookfield Reportedly Courts Sovereign Funds to Join Grifols Takeover Bid

Tritax Eurobox Announces Update on Possible Offer from Brookfield Asset Management

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Why 4% Yielding Brookfield Asset Management Is My Favorite Buy And Hold Forever Blue Chip

Dividend of US$0.38 announced

Brookfield Asset Management Ltd. announces Quarterly dividend, payable on September 27, 2024

Funds managed by Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) has entered into a definitive agreement to acquire Thermal Management Business from nVent Electric plc (NYSE:NVT) for $1.7 billion.

Now 23% undervalued

Brookfield Asset Management: How To Gain Exposure To Alternative Assets

Tritax Eurobox Announces Update on Possible Offer from Brookfield

Brookfield Asset Management: Valuation Hinges On Growth Picking Up In 2025

Brookfield Asset Management Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Tritax Eurobox Announces Update on Possible Offer from Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management: Slower Growth Compared To Other Alternative Asset Managers

Brookfield Asset Management Confirms Early Stages of Assessing Possible Cash Offer for Tritax EuroBox

Managing Partner recently bought US$4.6m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Brookfield Asset Management: A 4% Yielding Growth Powerhouse In My IRA

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Brookfield India REIT Reportedly Set to Buy Bharti's Nearly 50% Stake in Realty JV

Brookfield Asset Management: Buying More Of This Dividend Grower Now

Brookfield Asset Management Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Brookfield Asset Management Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Brookfield Asset Management: The $1 Trillion Target By 2028 Is Too Rosy

Brookfield and Singtel Reportedly End Optus Sale Talks

Managing Partner recently bought US$4.4m worth of stock

Brookfield Asset Management Ltd., Annual General Meeting, Jun 07, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Singtel Reportedly Looking to Sell Significant Optus Stake to Brookfield

Managing Partner recently bought US$1.1m worth of stock

Trafigura Group Pte. Ltd. agreed to acquire Greenergy Fuels Holdings Limited from Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU).

CEO & Director recently sold US$8.1m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Fourth quarter dividend increased to US$0.38

Brookfield Asset Management: The Time To Buy This Passive Income Monster Is Now

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Brookfield Asset Management Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on March 28, 2024

Brookfield Asset Management Ltd. Announces $10 Billion First Closing for Second Brookfield Global Transition Fund

Now 21% undervalued