ACRE Overzicht aandelen
Ares Commercial Real Estate Corporation, een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, origineert en investeert in commercieel vastgoed (CRE) leningen en gerelateerde investeringen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Ares Commercial Real Estate Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$6.31 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$11.24 |
| 52 Week Laag | US$6.02 |
| Bèta | 1.53 |
| 1 maand verandering | -11.38% |
| 3 maanden verandering | -11.99% |
| 1 Jaar Verandering | -43.51% |
| 3 jaar verandering | -57.65% |
| 5 jaar verandering | -60.16% |
| Verandering sinds IPO | -64.94% |
Recent nieuws en updates
Ares Commercial Real Estate: High Yield Is A Red Flag (Downgrade)
Dec 09Ares Commercial: The 14% Yield Is Likely Not Sustainable
Nov 21Recent updates
Ares Commercial Real Estate: High Yield Is A Red Flag (Downgrade)
Dec 09Ares Commercial: The 14% Yield Is Likely Not Sustainable
Nov 21Ares Commercial Real Estate: 14% Undercovered Yield, But There Is Hope
Sep 13Ares Commercial: Another Big Loan Goes On Non-Accrual
Aug 08Ares Commercial Real Estate: 14% Yield Might Be Sustainable
May 19Ares Commercial: Another Distribution Cut Highly Probable In 1 Year
Apr 14Ares Commercial Real Estate: The Safest Dividend Is The One That's Just Been Cut (Upgrade)
Mar 14Ares Commercial: Dividend Cut, What Now?
Feb 26Ares Commercial: Dividend Cut Highly Probable In 2024
Feb 14Ares Commercial Real Estate: Still Threatened By Declining Asset Values (Rating Downgrade)
Feb 07Ares Commercial Real Estate: Dividend Cut Potentially Incoming In 2024 (Rating Downgrade)
Jan 03Ares Commercial: You've Been Warned About This 13.4% Yield
Dec 0314%-Yielding Ares Commercial Real Estate: We're Beyond The Sweet Spot
Nov 14A Defensive Dividend That Pays A Massive 13% Yield: Ares Commercial RE
Oct 02Ares Commercial Real Estate: Enticing 12.6% Yield, But No Longer A Buy (Downgrade)
Sep 2514%-Yielding Ares Commercial Real Estate: The Market Is Way Too Pessimistic
Aug 23Ares Commercial: High Dividends Don't Lie And The Worst Is Likely Over
Jul 22Ares Commercial Real Estate: A Risky 14% Yield
Jun 04Ares Commercial Real Estate: 12% Yield And High Margin Of Safety
Feb 22Ares Commercial Real Estate Non-GAAP EPS of $0.44 beats by $0.07, revenue of $30.4M beats by $3.04M
Feb 15Ares Commercial Real Estate: High Dividend Yield, Still Undervalued
Feb 09Ares Commercial: I Am Getting A 12.5% Yield On My Last Purchase
Jan 08Ares Commercial At 13% Yield Is A Gift
Jan 02Ares Commercial Stock: 11% Dividend Yield And 16% Discount To Book Value
Nov 09Ares Commercial Real Estate Q3 2022 Earnings Preview
Nov 01Ares Commercial: I Am Buying This Fat 13.1% Yield
Oct 13Ares Commercial: A 10% Yield You Won't Want To Miss
Sep 15Ares Commercial: 9.8% Yield, Robust Portfolio Growth, 0.93x Book Value
Aug 24Ares Commercial Real Estate Q2 2022 Earnings Preview
Jul 28Ares Commercial: 9.3% Yield And Discount To Book Value
Jun 14Ares Commercial: 8.6% Dividend Yield That Can Rise With Rates
May 17Ares Commercial: Kick Back And Watch The Dividends Roll In
Apr 09Rendement voor aandeelhouders
| ACRE | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.0% | -1.5% | -0.4% |
| 1Y | -43.5% | -13.0% | 24.8% |
Rendement versus industrie: ACRE presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13 % opleverde.
Rendement versus markt: ACRE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.8 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ACRE volatility | |
|---|---|
| ACRE Average Weekly Movement | 5.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: ACRE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ACRE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2011 | n/a | Bryan Donohoe | www.arescre.com |
Ares Commercial Real Estate Corporation, een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, origineert en investeert in commercieel vastgoed (CRE) leningen en gerelateerde investeringen in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt een scala aan financieringsoplossingen voor eigenaren, exploitanten en sponsors van CRE-vastgoed. Het bedrijf origineert senior hypothecaire leningen, achtergestelde schuld en preferente aandelenproducten, mezzanine leningen en andere CRE investeringen, waaronder commercial mortgage-backed securities.
Ares Commercial Real Estate Corporation Samenvatting
| ACRE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$343.76m |
| Inkomsten(TTM) | -US$63.74m |
| Inkomsten(TTM) | US$39.42m |
8.7x
P/S-verhouding-5.4x
Koers/WinstverhoudingIs ACRE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ACRE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$39.42m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$39.42m |
| Overige uitgaven | US$103.17m |
| Inkomsten | -US$63.74m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -1.17 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | -161.69% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 238.3% |
Hoe presteerde ACRE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
15.8%
Huidig dividendrendement-92%
UitbetalingsratioBetaalt ACRE een betrouwbaar dividend?
Zie ACRE dividendgeschiedenis en benchmarks| Ares Commercial Real Estate dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 31 2024 |
| Betaaldatum dividend | Jan 15 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 5 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 20 days |
Betaalt ACRE een betrouwbaar dividend?
Zie ACRE dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/24 19:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/24 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Ares Commercial Real Estate Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Jessica Levi-Ribner | B. Riley Securities, Inc. |