Sunrise Realty Trust (SUNS) Aandelenoverzicht
Sunrise Realty Trust, Inc. verstrekt commerciële vastgoedkredieten in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
SUNS Community Fair Values
Create NarrativeSee what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Sunrise Realty Trust, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.19 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$11.78 |
| 52 Week Laag | US$7.34 |
| Bèta | 0 |
| 1 maand verandering | -6.29% |
| 3 maanden verandering | 6.50% |
| 1 Jaar Verandering | -27.20% |
| 3 jaar verandering | n/a |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -25.55% |
Recent nieuws en updates
SUNS: Fair Value Will Hinge On Dividend Coverage And Execution Risks
Analysts have nudged the fair value estimate for Sunrise Realty Trust lower from $9.50 to $8.00, reflecting updated views on revenue growth, profitability, and future P/E assumptions, alongside recent Street price target revisions clustered around the $8.00 to $13.50 range. Analyst Commentary Recent Street research around Sunrise Realty Trust reflects a mixed but increasingly cautious tone, with price targets clustering closer to the current fair value estimate.
SUNS: Dividend Coverage Concerns Will Shape Future Upside Potential
The analyst price target for Sunrise Realty Trust has been revised lower to $11.13 from $12.69, as analysts factor in updated expectations for revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple following recent Street research that has generally trimmed targets while maintaining cautious to positive views on the stock. Analyst Commentary Recent Street research on Sunrise Realty Trust shows a mixed tone, with some analysts trimming price targets while still seeing upside, and others stressing a more balanced risk/reward profile.Recent updates
SUNS: Fair Value Will Hinge On Dividend Coverage And Execution Risks
Analysts have nudged the fair value estimate for Sunrise Realty Trust lower from $9.50 to $8.00, reflecting updated views on revenue growth, profitability, and future P/E assumptions, alongside recent Street price target revisions clustered around the $8.00 to $13.50 range. Analyst Commentary Recent Street research around Sunrise Realty Trust reflects a mixed but increasingly cautious tone, with price targets clustering closer to the current fair value estimate.SUNS: Dividend Coverage Concerns Will Shape Future Upside Potential
The analyst price target for Sunrise Realty Trust has been revised lower to $11.13 from $12.69, as analysts factor in updated expectations for revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple following recent Street research that has generally trimmed targets while maintaining cautious to positive views on the stock. Analyst Commentary Recent Street research on Sunrise Realty Trust shows a mixed tone, with some analysts trimming price targets while still seeing upside, and others stressing a more balanced risk/reward profile.High-growth Sunbelt Markets Will Create Long-term Residential Lending Opportunities
Strategic focus on high-growth Sunbelt markets and superior underwriting supports revenue growth, loan demand, and asset quality.Sunrise Realty Trust: High-Yield mREIT Captures Growth In Florida And Texas
Summary Sunrise Realty Trust is a new commercial mortgage REIT that started trading this year in July. Migration trends to the southern states, in my view, suggest SUNS is well-positioned to build a profitable lending business. Rate cuts and a potential increase in its dividend would lead to a higher share price. Based on the outlook for commercial real estate growth in Texas and Florida, I rate SUNS as a Buy. Read the full article on Seeking AlphaRendement voor aandeelhouders
| SUNS | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.7% | 0.1% | 1.4% |
| 1Y | -27.2% | -2.6% | 19.1% |
Rendement versus industrie: SUNS presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.6 % opleverde.
Rendement versus markt: SUNS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.1 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| SUNS volatility | |
|---|---|
| SUNS Average Weekly Movement | 5.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 7.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: SUNS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SUNS is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2023 | n/a | Brian Sedrish | sunriserealtytrust.com |
Sunrise Realty Trust, Inc. houdt zich bezig met commerciële vastgoedleningen in de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich op het verstrekken van leningen voor commercieel vastgoed (CRE) en het verschaffen van kapitaal aan leners en sponsors met bedrijfsleningen op onderpand van CRE-activa. Het bedrijf is ook van plan om de beleggingsportefeuille te diversifiëren en richt zich daarbij op investeringen in hypothecaire leningen, mezzanineleningen, B-notes, commercial mortgage-backed securities en debt-like preferred equity securities in alle CRE-activaklassen.
Sunrise Realty Trust, Inc. Samenvatting
| SUNS fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$112.20m |
| Inkomsten(TTM) | US$13.09m |
| Inkomsten(TTM) | US$22.28m |
Is SUNS overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| SUNS resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$22.28m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$22.28m |
| Overige uitgaven | US$9.19m |
| Inkomsten | US$13.09m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.97 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 58.75% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 76.4% |
Hoe presteerde SUNS op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Betaalt SUNS een betrouwbaar dividend?
Zie SUNS dividendgeschiedenis en benchmarks| Sunrise Realty Trust dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Jun 30 2026 |
| Betaaldatum dividend | Jul 15 2026 |
| Dagen tot Ex-dividend | 4 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 11 days |
Betaalt SUNS een betrouwbaar dividend?
Zie SUNS dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/07/02 20:36 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/07/02 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Sunrise Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |