Ares Commercial Real Estate Waardering
Is ACRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ACRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACRE te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACRE te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACRE?
Belangrijke metriek: Omdat ACRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ACRE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 9.8x |
| Verkoop | US$39.42m |
| Marktkapitalisatie | US$387.89m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ACRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.3x | ||
NREF NexPoint Real Estate Finance | 4.1x | -7.5% | US$385.0m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 5.4x | -6.9% | US$718.6m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12.1x | 19.5% | US$805.0m |
RWT Redwood Trust | 3.5x | -24.2% | US$948.4m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 9.8x | 19.8% | US$387.9m |
Price-To-Sales versus peers: ACRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ACRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: ACRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ACRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 9.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACRE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a