Ares Commercial Real Estate Corporation

NYSE:ACRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$367.4m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ares Commercial Real Estate Waardering

Is ACRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACRE ( $6.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACRE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACRE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ACRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
NREF NexPoint Real Estate Finance
8.3x12.0%US$345.4m
NYMT New York Mortgage Trust
3.5x-1.2%US$533.5m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
8.3x23.5%US$818.8m
DX Dynex Capital
18.6x13.1%US$919.7m
ACRE Ares Commercial Real Estate
7.3x16.7%US$367.4m

Price-To-Sales versus peers: ACRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a57.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a57.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ACRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACRE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.79
US$6.90
+1.6%
2.9%US$7.00US$6.50n/a5
Sep ’25US$7.06
US$7.00
-0.8%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Aug ’25US$7.61
US$7.00
-8.0%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jul ’25US$6.53
US$7.00
+7.2%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jun ’25US$6.96
US$7.20
+3.4%
7.1%US$8.00US$6.50n/a5
May ’25US$6.93
US$7.50
+8.2%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.25
US$7.70
+6.2%
5.2%US$8.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.76
US$9.00
+16.0%
16.1%US$11.00US$7.50n/a5
Feb ’25US$9.58
US$10.25
+7.0%
4.9%US$11.00US$9.50n/a5
Jan ’25US$10.36
US$10.15
-2.0%
5.3%US$11.00US$9.50n/a5
Dec ’24US$10.34
US$10.35
+0.1%
7.4%US$11.50US$9.50n/a5
Nov ’24US$9.20
US$10.35
+12.5%
7.4%US$11.50US$9.50n/a5
Oct ’24US$9.52
US$10.50
+10.3%
6.0%US$11.50US$10.00US$6.805
Sep ’24US$10.36
US$10.70
+3.3%
5.6%US$11.50US$10.00US$7.065
Aug ’24US$10.43
US$10.50
+0.7%
3.9%US$11.00US$10.00US$7.616
Jul ’24US$10.15
US$10.00
-1.5%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.536
Jun ’24US$9.28
US$10.00
+7.8%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.966
May ’24US$8.53
US$12.00
+40.7%
15.0%US$13.50US$9.00US$6.936
Apr ’24US$9.09
US$12.86
+41.4%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.257
Mar ’24US$11.20
US$12.86
+14.8%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.767
Feb ’24US$12.47
US$13.00
+4.3%
6.8%US$14.00US$11.00US$9.587
Jan ’24US$10.29
US$13.21
+28.4%
4.4%US$14.00US$12.00US$10.367
Dec ’23US$12.21
US$13.36
+9.4%
4.8%US$14.00US$12.00US$10.347
Nov ’23US$12.46
US$13.71
+10.1%
9.3%US$16.50US$12.00US$9.207
Oct ’23US$10.45
US$15.08
+44.3%
6.5%US$16.50US$13.50US$9.526

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y