NewtekOne, Inc.

NasdaqGM:NEWT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$382.2m

NewtekOne Waardering

Is NEWT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEWT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEWT ( $14.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEWT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEWT?

Belangrijke metriek: Omdat NEWT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEWT. Deze wordt berekend door NEWT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEWT's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenUS$41.77m
MarktkapitalisatieUS$382.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEWT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEWT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
ALRS Alerus Financial
176.2x73.4%US$560.2m
BXLC Bexil
4.8xn/aUS$24.3m
VOYA Voya Financial
12.1x15.0%US$7.9b
ACTG Acacia Research
9.2x-113.0%US$444.0m
NEWT NewtekOne
9.1x16.7%US$382.2m

Price-To-Earnings versus peers: NEWT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEWT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NEWT 9.1xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEWT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEWT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEWT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEWT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEWT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.53
US$14.43
-0.7%
10.7%US$16.70US$13.00n/a4
Nov ’25US$12.95
US$13.86
+7.0%
12.4%US$17.30US$13.00n/a5
Sep ’25US$12.53
US$13.75
+9.7%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Aug ’25US$13.82
US$13.75
-0.5%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Jul ’25US$12.51
US$13.75
+9.9%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$13.75
US$13.75
0%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
May ’25US$10.75
US$13.75
+27.9%
18.8%US$18.00US$11.00n/a4
Apr ’25US$11.42
US$13.75
+20.4%
18.8%US$18.00US$11.00n/a4
Mar ’25US$11.29
US$15.75
+39.5%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Feb ’25US$11.87
US$15.75
+32.7%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Jan ’25US$13.80
US$15.75
+14.1%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$13.94
US$15.63
+12.1%
15.9%US$19.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$14.33
US$18.00
+25.6%
14.2%US$21.00US$15.00US$12.954
Oct ’24US$14.75
US$18.00
+22.0%
14.2%US$21.00US$15.00US$12.254
Sep ’24US$17.69
US$18.75
+6.0%
10.2%US$21.00US$16.00US$12.534
Aug ’24US$17.95
US$16.50
-8.1%
23.8%US$20.00US$10.50US$13.824
Jul ’24US$15.90
US$14.50
-8.8%
25.2%US$20.00US$10.50US$12.514
Jun ’24US$12.72
US$12.63
-0.7%
12.9%US$15.00US$10.50US$13.754
May ’24US$11.02
US$13.00
+18.0%
6.3%US$14.00US$12.00US$10.753
Apr ’24US$12.80
US$14.00
+9.4%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.423
Mar ’24US$15.32
US$17.33
+13.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$11.293
Feb ’24US$18.98
US$17.50
-7.8%
8.6%US$19.00US$16.00US$11.872
Jan ’24US$16.25
US$17.00
+4.6%
5.9%US$18.00US$16.00US$13.802
Dec ’23US$18.31
US$17.00
-7.2%
5.9%US$18.00US$16.00US$13.942
Nov ’23US$16.11
US$22.50
+39.7%
2.2%US$23.00US$22.00US$14.332

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%