Wynn Macau, Limited

OTCPK:WYNM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

Wynn Macau Waardering

Is WYNM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WYNM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WYNM.F ( $0.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WYNM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WYNM.F?

Belangrijke metriek: Omdat WYNM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WYNM.F. Deze wordt berekend door WYNM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WYNM.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenHK$2.68b
MarktkapitalisatieHK$29.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WYNM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WYNM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
SRAD Sportradar Group
82.4x34.3%US$5.3b
IGT International Game Technology
30.8x22.4%US$3.9b
RRR Red Rock Resorts
18x10.8%US$3.0b
WYNN Wynn Resorts
10.5x-4.7%US$10.2b
WYNM.F Wynn Macau
10.9x13.5%US$29.3b

Price-To-Earnings versus peers: WYNM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WYNM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.25m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WYNM.F 10.9xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies17PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WYNM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WYNM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WYNM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WYNM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WYNM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.72
US$1.03
+43.5%
12.3%US$1.32US$0.78n/a15
Nov ’25US$0.80
US$1.09
+36.5%
10.5%US$1.32US$0.90n/a14
Oct ’25US$0.88
US$1.08
+22.8%
12.5%US$1.32US$0.80n/a14
Sep ’25US$0.68
US$1.09
+60.0%
12.8%US$1.31US$0.80n/a14
Aug ’25US$0.74
US$1.21
+62.8%
10.8%US$1.41US$0.94n/a14
Jul ’25US$0.83
US$1.28
+55.3%
7.5%US$1.47US$1.13n/a14
Jun ’25US$0.94
US$1.29
+36.9%
8.7%US$1.47US$1.10n/a14
May ’25US$0.93
US$1.19
+27.5%
8.2%US$1.37US$1.07n/a14
Apr ’25US$0.90
US$1.13
+25.9%
6.1%US$1.21US$0.97n/a13
Mar ’25US$0.81
US$1.14
+40.8%
7.1%US$1.30US$0.95n/a13
Feb ’25US$0.78
US$1.11
+42.1%
7.6%US$1.24US$0.95n/a13
Jan ’25US$0.79
US$1.26
+60.8%
37.9%US$3.02US$0.93n/a15
Dec ’24US$0.70
US$1.33
+89.9%
36.1%US$3.02US$1.09n/a14
Nov ’24US$0.87
US$1.43
+63.5%
32.6%US$3.01US$1.15US$0.8013
Oct ’24n/a
US$1.44
0%
32.1%US$3.01US$1.18US$0.8813
Sep ’24US$0.95
US$1.43
+51.3%
30.4%US$3.00US$1.16US$0.6815
Aug ’24US$1.02
US$1.37
+34.6%
35.1%US$3.02US$0.67US$0.7415
Jul ’24US$0.91
US$1.39
+53.2%
34.3%US$3.01US$0.66US$0.8315
Jun ’24US$0.83
US$1.36
+63.3%
34.1%US$3.01US$0.66US$0.9416
May ’24US$1.09
US$1.36
+25.1%
34.6%US$3.00US$0.66US$0.9316
Apr ’24US$0.97
US$1.35
+38.4%
34.9%US$3.00US$0.66US$0.9016
Mar ’24US$1.11
US$1.37
+23.7%
34.8%US$3.00US$0.66US$0.8116
Feb ’24US$1.16
US$1.21
+4.4%
45.9%US$3.01US$0.54US$0.7816
Jan ’24US$1.13
US$0.95
-15.4%
60.4%US$3.02US$0.54US$0.7916
Dec ’23US$0.81
US$0.90
+10.0%
63.8%US$3.03US$0.54US$0.7016
Nov ’23US$0.46
US$0.91
+100.6%
61.7%US$3.00US$0.54US$0.8716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y