McDonald's Holdings Company (Japan) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MDND.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MDND.F ( $39 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $37.58 )

Is MDND.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDND.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDND.F ( $39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $37.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDND.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDND.F?

Belangrijke metriek: Omdat MDND.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDND.F. Deze wordt berekend door MDND.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDND.F's PE Ratio?
PE-verhouding	27.8x
Inkomsten	JP¥29.33b
Marktkapitalisatie	JP¥816.37b

MDND.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.2x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDND.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDND.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.8x
EAT Brinker International	31.1x	18.7%	US$5.8b
WEN Wendy's	19.5x	7.5%	US$3.8b
ARMK Aramark	41x	24.3%	US$10.8b
CAKE Cheesecake Factory	19.8x	16.0%	US$2.5b
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan)	27.8x	8.4%	US$815.0b

Price-To-Earnings versus peers: MDND.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDND.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDND.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDND.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDND.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MDND.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDND.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$48.16 0%	4.1%	US$50.11	US$46.21	n/a	2
Nov ’25	US$41.35	US$50.37 +21.8%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$50.37 0%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$50.22 0%	4.1%	US$52.26	US$48.19	n/a	2
Aug ’25	US$40.00	US$47.75 +19.4%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jul ’25	US$39.59	US$47.75 +20.6%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jun ’25	US$41.50	US$47.75 +15.1%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
May ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Mar ’25	US$45.99	US$48.81 +6.1%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	US$41.35	2
Oct ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Aug ’24	US$39.90	US$46.30 +16.1%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$40.00	2
Jul ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$39.59	2
Jun ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$41.50	2
May ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Mar ’24	US$39.74	US$48.86 +23.0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	US$45.99	2
Feb ’24	US$39.95	US$39.53 -1.1%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$39.53 0%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Dec ’23	US$36.75	US$39.53 +7.6%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$43.89 0%	0.9%	US$44.26	US$43.51	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.