Melco International Development Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MDEV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MDEV.F ( $0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $5.27 )

Is MDEV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDEV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDEV.F ( $0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDEV.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDEV.F?

Belangrijke metriek: Omdat MDEV.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MDEV.F. Deze wordt berekend door MDEV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDEV.F's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	HK$34.26b
Marktkapitalisatie	HK$6.87b

MDEV.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDEV.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDEV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
ACEL Accel Entertainment	0.8x	2.8%	US$958.5m
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.0m
NGMS NeoGames	5.2x	19.0%	US$998.2m
EVRI Everi Holdings	1.5x	4.2%	US$1.2b
MDEV.F Melco International Development	0.2x	7.1%	US$6.9b

Price-To-Sales versus peers: MDEV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDEV.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.6x	9.9%
MDEV.F Melco International Development	0.2x	7.1%	US$882.86m
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m

30 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.6x	26.1%
MDEV.F Melco International Development	0.2x	102.0%	US$882.86m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDEV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDEV.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDEV.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MDEV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDEV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$0.76 0%	15.6%	US$0.98	US$0.58	n/a	8
Nov ’25	US$0.65	US$0.76 +17.9%	18.0%	US$0.98	US$0.52	n/a	7
Oct ’25	US$0.69	US$0.77 +11.3%	22.9%	US$1.07	US$0.45	n/a	7
Sep ’25	US$0.53	US$0.80 +50.8%	25.3%	US$1.06	US$0.45	n/a	7
Aug ’25	US$0.63	US$0.91 +45.5%	17.2%	US$1.06	US$0.64	n/a	7
Jul ’25	US$0.70	US$0.92 +31.2%	17.5%	US$1.08	US$0.64	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$0.91 0%	17.4%	US$1.07	US$0.64	n/a	7
May ’25	US$0.79	US$0.89 +12.3%	20.9%	US$1.07	US$0.58	n/a	6
Apr ’25	US$0.65	US$0.89 +37.3%	15.7%	US$1.06	US$0.70	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$0.89 0%	15.7%	US$1.06	US$0.70	n/a	6
Feb ’25	US$0.71	US$0.99 +38.7%	16.9%	US$1.27	US$0.70	n/a	6
Jan ’25	US$0.72	US$1.01 +41.0%	14.7%	US$1.27	US$0.79	n/a	6
Dec ’24	US$0.69	US$1.21 +76.1%	23.9%	US$1.74	US$0.79	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$1.34 0%	21.0%	US$1.74	US$0.89	US$0.65	5
Oct ’24	US$0.82	US$1.42 +74.1%	16.5%	US$1.74	US$1.06	US$0.69	5
Sep ’24	US$0.92	US$1.54 +66.6%	9.6%	US$1.73	US$1.26	US$0.53	6
Aug ’24	US$1.11	US$1.53 +38.5%	8.9%	US$1.69	US$1.26	US$0.63	6
Jul ’24	US$0.95	US$1.59 +67.8%	12.4%	US$1.91	US$1.26	US$0.70	6
Jun ’24	US$0.88	US$1.53 +73.2%	13.7%	US$1.92	US$1.26	n/a	7
May ’24	US$1.16	US$1.51 +29.8%	13.3%	US$1.91	US$1.26	US$0.79	7
Apr ’24	US$1.18	US$1.51 +28.1%	16.7%	US$1.91	US$1.10	US$0.65	7
Mar ’24	US$1.33	US$1.50 +12.5%	15.9%	US$1.91	US$1.10	n/a	8
Feb ’24	US$1.34	US$1.43 +6.8%	21.2%	US$1.92	US$0.93	US$0.71	8
Jan ’24	US$1.10	US$1.12 +1.4%	24.9%	US$1.45	US$0.67	US$0.72	8
Dec ’23	US$0.84	US$1.07 +27.7%	24.1%	US$1.45	US$0.67	US$0.69	8
Nov ’23	US$0.54	US$1.06 +95.8%	24.0%	US$1.44	US$0.66	n/a	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.