Evoke Waardering

Is EIHD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EIHD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EIHD.F ( $0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EIHD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EIHD.F?

Belangrijke metriek: Omdat EIHD.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EIHD.F. Deze wordt berekend door EIHD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EIHD.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUK£1.69b
MarktkapitalisatieUK£245.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EIHD.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EIHD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
INSE Inspired Entertainment
0.9x3.2%US$263.4m
CDRO Codere Online Luxembourg
2.4x17.7%US$344.3m
AGS PlayAGS
1.2x4.2%US$477.2m
FLL Full House Resorts
0.6x11.6%US$173.0m
EIHD.F Evoke
0.1x5.9%US$245.5m

Price-To-Sales versus peers: EIHD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EIHD.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x10.1%
EIHD.F Evoke
0.1x5.9%US$307.57m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
EIHD.F 0.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x26.5%
EIHD.F Evoke
0.1x99.0%US$307.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EIHD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EIHD.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EIHD.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EIHD.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EIHD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.40
0%
21.5%US$1.82US$0.95n/a6
Nov ’25n/a
US$1.40
0%
21.5%US$1.82US$0.95n/a6
Oct ’25US$0.84
US$1.39
+65.9%
21.8%US$1.83US$0.95n/a6
Sep ’25US$0.96
US$1.39
+44.3%
21.5%US$1.85US$0.95n/a6
Aug ’25US$0.75
US$1.49
+98.4%
25.9%US$2.17US$0.93n/a7
Jul ’25US$1.03
US$1.77
+72.3%
20.3%US$2.24US$1.14n/a7
Jun ’25US$1.05
US$1.67
+58.8%
24.9%US$2.24US$1.04n/a8
May ’25n/a
US$1.65
0%
25.7%US$2.20US$1.04n/a8
Apr ’25n/a
US$1.66
0%
25.5%US$2.21US$1.04n/a8
Mar ’25US$1.07
US$1.63
+52.3%
27.4%US$2.22US$1.04n/a8
Feb ’25US$0.98
US$1.63
+66.7%
27.5%US$2.23US$1.04n/a8
Jan ’25n/a
US$1.75
0%
27.8%US$2.54US$1.14n/a8
Dec ’24US$0.92
US$1.74
+90.2%
27.6%US$2.54US$1.14n/a8
Nov ’24US$1.00
US$1.81
+80.7%
23.8%US$2.54US$1.14n/a8
Oct ’24US$1.15
US$1.99
+73.3%
23.8%US$2.54US$1.22US$0.849
Sep ’24US$1.61
US$2.01
+24.8%
22.5%US$2.54US$1.23US$0.969
Aug ’24US$1.39
US$1.87
+34.4%
25.6%US$2.44US$1.11US$0.758
Jul ’24US$1.29
US$1.88
+45.5%
28.1%US$2.57US$1.06US$1.039
Jun ’24US$0.87
US$1.87
+115.1%
28.2%US$2.57US$1.06US$1.059
May ’24US$0.99
US$1.91
+93.2%
28.3%US$2.72US$1.22n/a9
Apr ’24n/a
US$1.88
0%
28.9%US$2.72US$1.22n/a9
Mar ’24US$0.83
US$1.88
+126.4%
28.9%US$2.72US$1.22US$1.079
Feb ’24US$0.87
US$2.22
+156.0%
39.0%US$3.61US$1.22US$0.989
Jan ’24US$1.02
US$2.54
+148.1%
38.5%US$3.85US$1.12n/a10
Dec ’23US$1.31
US$2.70
+107.0%
41.3%US$4.25US$1.12US$0.9210
Nov ’23US$1.07
US$2.67
+149.6%
38.8%US$4.01US$1.12US$1.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven