Codere Online Luxembourg, S.A.

NasdaqCM:CDRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$344.3m

Codere Online Luxembourg Waardering

Is CDRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDRO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDRO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDRO?

Belangrijke metriek: Omdat CDRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CDRO. Deze wordt berekend door CDRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDRO's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
Verkoop€139.12m
Marktkapitalisatie€330.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CDRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
INSE Inspired Entertainment
0.9x3.2%US$263.4m
AGS PlayAGS
1.2x4.2%US$477.2m
FLL Full House Resorts
0.6x11.6%US$173.0m
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.0m
CDRO Codere Online Luxembourg
2.4x17.7%US$344.3m

Price-To-Sales versus peers: CDRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.86m
CDRO 2.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CDRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CDRO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.60
US$11.33
+49.1%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.77
US$11.33
+45.9%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.00
US$11.33
+41.7%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$11.33
+49.9%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.21
US$11.33
+38.0%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.13
US$11.50
+41.5%
21.7%US$14.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$7.50
US$11.50
+53.3%
21.7%US$14.00US$9.00n/a2
May ’25US$6.69
US$10.00
+49.5%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$6.90
US$10.00
+44.9%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$7.00
US$8.50
+21.4%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$4.22
US$7.50
+77.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$2.94
US$7.50
+155.1%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Dec ’24US$3.31
US$7.50
+126.3%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$2.90
US$7.50
+158.6%
20.0%US$9.00US$6.00US$7.772
Oct ’24US$3.01
US$7.50
+149.2%
20.0%US$9.00US$6.00US$8.002
Sep ’24US$3.09
US$7.50
+143.1%
20.0%US$9.00US$6.00US$7.562
Aug ’24US$3.30
US$7.50
+127.3%
20.0%US$9.00US$6.00US$8.212
Jul ’24US$3.60
US$7.50
+108.3%
20.0%US$9.00US$6.00US$8.132
Jun ’24US$3.20
US$7.50
+134.4%
20.0%US$9.00US$6.00US$7.502
May ’24US$2.85
US$7.50
+163.2%
20.0%US$9.00US$6.00US$6.692
Apr ’24US$3.04
US$7.50
+146.7%
20.0%US$9.00US$6.00US$6.902
Mar ’24US$2.81
US$7.50
+166.9%
20.0%US$9.00US$6.00US$7.002
Feb ’24US$3.29
US$8.00
+143.2%
17.7%US$9.00US$6.00US$4.223
Jan ’24US$2.58
US$8.00
+210.1%
17.7%US$9.00US$6.00US$2.943
Dec ’23US$2.60
US$8.00
+207.7%
17.7%US$9.00US$6.00US$3.313
Nov ’23US$2.51
US$8.33
+232.0%
11.3%US$9.00US$7.00US$2.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y