Codere Online Luxembourg, S.A.

NasdaqCM:CDRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$343.7m

Codere Online Luxembourg Waardering

Is CDRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDRO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDRO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDRO?

Belangrijke metriek: Omdat CDRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CDRO. Deze wordt berekend door CDRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDRO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
Verkoop€189.12m
Marktkapitalisatie€302.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CDRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
AGS PlayAGS
1.3x4.61%US$509.7m
BALY Bally's
0.2x7.20%US$470.5m
INSE Inspired Entertainment
0.7x-0.86%US$208.8m
FLL Full House Resorts
0.4x7.59%US$123.8m
CDRO Codere Online Luxembourg
1.5x9.29%US$343.7m

Price-To-Sales versus peers: CDRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.17%US$655.82m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.90%US$478.64m
BALY Bally's
0.2x7.20%US$470.53m
JACK Jack in the Box
0.3x-1.08%US$382.12m
CDRO 1.5xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CDRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CDRO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.29
US$11.33
+55.46%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
May ’26US$7.28
US$11.33
+55.68%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Apr ’26US$7.04
US$11.33
+60.98%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Mar ’26US$7.92
US$11.33
+43.10%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$6.58
US$11.33
+72.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$6.45
US$11.33
+75.71%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$7.75
US$11.33
+46.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.77
US$11.33
+45.86%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.00
US$11.33
+41.67%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$11.33
+49.91%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.21
US$11.33
+38.04%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.13
US$11.50
+41.45%
21.74%US$14.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$7.50
US$11.50
+53.33%
21.74%US$14.00US$9.00n/a2
May ’25US$6.69
US$10.00
+49.48%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.282
Apr ’25US$6.90
US$10.00
+44.93%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.042
Mar ’25US$7.00
US$8.50
+21.43%
5.88%US$9.00US$8.00US$7.922
Feb ’25US$4.22
US$7.50
+77.73%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.582
Jan ’25US$2.94
US$7.50
+155.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.452
Dec ’24US$3.31
US$7.50
+126.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.752
Nov ’24US$2.90
US$7.50
+158.62%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.772
Oct ’24US$3.01
US$7.50
+149.17%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.002
Sep ’24US$3.09
US$7.50
+143.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.562
Aug ’24US$3.30
US$7.50
+127.27%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.212
Jul ’24US$3.60
US$7.50
+108.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.132
Jun ’24US$3.20
US$7.50
+134.38%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.502
May ’24US$2.85
US$7.50
+163.16%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.692
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.33
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 04:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Codere Online Luxembourg, S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HickeyBenchmark Company
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.