Codere Online Luxembourg, S.A.

NasdaqCM:CDRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$316.7m

Codere Online Luxembourg Waardering

Is CDRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$14.71
Fair Value
53.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CDRO ( $6.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDRO?

Belangrijke metriek: Omdat CDRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDRO. Deze wordt berekend door CDRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDRO's PE Ratio?
PE-verhouding68.2x
Inkomsten€3.91m
Marktkapitalisatie€269.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
INSE Inspired Entertainment
4.1x-30.59%US$250.4m
ACEL Accel Entertainment
26.6x39.14%US$929.8m
GDEN Golden Entertainment
40.5x28.77%US$622.3m
MCRI Monarch Casino & Resort
24.1x11.02%US$1.9b
CDRO Codere Online Luxembourg
68.2xn/aUS$316.7m

Price-To-Earnings versus peers: CDRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CDRO 68.2xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CDRO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.86
US$11.33
+65.21%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’26US$8.26
US$11.33
+37.21%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’26US$8.26
US$11.33
+37.21%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’26US$8.40
US$11.33
+34.92%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’26US$7.24
US$11.33
+56.54%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
May ’26US$7.28
US$11.33
+55.68%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Apr ’26US$7.04
US$11.33
+60.98%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Mar ’26US$7.92
US$11.33
+43.10%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$6.58
US$11.33
+72.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$6.45
US$11.33
+75.71%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$7.75
US$11.33
+46.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.77
US$11.33
+45.86%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.00
US$11.33
+41.67%
16.64%US$14.00US$10.00US$6.713
Sep ’25US$7.56
US$11.33
+49.91%
16.64%US$14.00US$10.00US$8.263
Aug ’25US$8.21
US$11.33
+38.04%
16.64%US$14.00US$10.00US$8.263
Jul ’25US$8.13
US$11.50
+41.45%
21.74%US$14.00US$9.00US$8.402
Jun ’25US$7.50
US$11.50
+53.33%
21.74%US$14.00US$9.00US$7.242
May ’25US$6.69
US$10.00
+49.48%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.282
Apr ’25US$6.90
US$10.00
+44.93%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.042
Mar ’25US$7.00
US$8.50
+21.43%
5.88%US$9.00US$8.00US$7.922
Feb ’25US$4.22
US$7.50
+77.73%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.582
Jan ’25US$2.94
US$7.50
+155.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.452
Dec ’24US$3.31
US$7.50
+126.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.752
Nov ’24US$2.90
US$7.50
+158.62%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.772
Oct ’24US$3.01
US$7.50
+149.17%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.002
US$11.33
Fair Value
39.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Codere Online Luxembourg, S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HickeyBenchmark Company
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.