Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:SIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Six Flags Entertainment Waardering

Is SIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIX ( $54.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIX?

Belangrijke metriek: Omdat SIX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SIX. Deze wordt berekend door SIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIX's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$1.42b
MarktkapitalisatieUS$4.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
MTN Vail Resorts
2.4x3.9%US$6.9b
PRKS United Parks & Resorts
1.8x2.2%US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings
2x9.8%US$5.1b
PLNT Planet Fitness
8.1x11.3%US$8.6b
SIX Six Flags Entertainment
3.3x4.6%US$4.6b

Price-To-Sales versus peers: SIX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.86m
SIX 3.3xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SIX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Nov ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Oct ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Sep ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Aug ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Jul ’25US$32.00
US$32.30
+0.9%
19.7%US$46.00US$24.00n/a10
Jun ’25US$25.45
US$30.91
+21.5%
19.2%US$46.00US$22.00n/a11
May ’25US$23.53
US$31.18
+32.5%
18.8%US$46.00US$22.00n/a11
Apr ’25US$26.02
US$31.09
+19.5%
18.9%US$46.00US$22.00n/a11
Mar ’25US$26.09
US$30.67
+17.5%
18.8%US$46.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$25.48
US$30.33
+19.0%
19.3%US$46.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$25.08
US$29.69
+18.4%
20.1%US$46.00US$22.00n/a13
Dec ’24US$25.17
US$29.46
+17.1%
20.1%US$46.00US$22.00n/a13
Nov ’24US$21.00
US$27.93
+33.0%
25.6%US$46.00US$16.00n/a14
Oct ’24US$23.51
US$29.23
+24.3%
21.4%US$46.00US$21.00n/a13
Sep ’24US$23.77
US$29.23
+23.0%
21.4%US$46.00US$21.00n/a13
Aug ’24US$24.15
US$31.46
+30.3%
20.4%US$46.00US$22.00n/a13
Jul ’24US$25.98
US$33.36
+28.4%
16.9%US$46.00US$25.00US$32.0014
Jun ’24US$25.26
US$33.13
+31.2%
16.6%US$46.00US$25.00US$25.4515
May ’24US$23.87
US$32.92
+37.9%
16.9%US$46.00US$24.00US$23.5313
Apr ’24US$26.71
US$33.33
+24.8%
16.9%US$46.00US$24.00US$26.0212
Mar ’24US$26.76
US$29.92
+11.8%
23.6%US$46.00US$20.00US$26.0912
Feb ’24US$27.41
US$29.92
+9.1%
23.6%US$46.00US$20.00US$25.4812
Jan ’24US$23.25
US$28.58
+22.9%
26.3%US$46.00US$18.00US$25.0812
Dec ’23US$24.03
US$28.58
+18.9%
26.3%US$46.00US$18.00US$25.1712
Nov ’23US$22.67
US$30.45
+34.3%
25.7%US$46.00US$18.00US$21.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y