Royal Caribbean Cruises Ltd.

NYSE:RCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.1b

Royal Caribbean Cruises Waardering

Is RCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCL ( $235.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $631.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCL?

Belangrijke metriek: Omdat RCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCL. Deze wordt berekend door RCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCL's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$63.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
CCL Carnival Corporation &
20.8x19.8%US$32.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$60.9b
TCOM Trip.com Group
18.9x8.7%US$40.9b
MAR Marriott International
28.1x8.4%US$77.6b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.4x18.9%US$63.1b

Price-To-Earnings versus peers: RCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RCL 24.4xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$235.87
US$229.93
-2.5%
12.4%US$270.00US$155.00n/a20
Nov ’25US$202.06
US$218.61
+8.2%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$173.23
US$183.69
+6.0%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$164.62
US$182.17
+10.7%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$148.09
US$182.43
+23.2%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$156.47
US$163.84
+4.7%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$147.68
US$161.54
+9.4%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$137.52
US$156.38
+13.7%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$140.56
US$146.98
+4.6%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$124.26
US$145.48
+17.1%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$126.96
US$131.84
+3.8%
17.1%US$170.00US$79.20n/a18
Jan ’25US$129.49
US$124.96
-3.5%
15.9%US$155.00US$79.20n/a19
Dec ’24US$110.73
US$115.84
+4.6%
14.0%US$140.00US$79.20n/a17
Nov ’24US$85.27
US$114.94
+34.8%
13.1%US$140.00US$86.00US$202.0618
Oct ’24US$92.14
US$117.39
+27.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$173.2318
Sep ’24US$97.70
US$115.76
+18.5%
14.8%US$139.00US$83.00US$164.6217
Aug ’24US$107.44
US$109.56
+2.0%
17.7%US$139.00US$70.00US$148.0917
Jul ’24US$103.74
US$95.75
-7.7%
13.6%US$120.00US$70.00US$156.4718
Jun ’24US$83.23
US$88.11
+5.9%
15.2%US$104.00US$55.00US$147.6818
May ’24US$66.98
US$79.53
+18.7%
15.2%US$100.00US$55.00US$137.5217
Apr ’24US$65.30
US$78.71
+20.5%
14.7%US$100.00US$55.00US$140.5617
Mar ’24US$71.50
US$79.44
+11.1%
15.0%US$100.00US$55.00US$124.2616
Feb ’24US$67.27
US$69.88
+3.9%
24.0%US$117.00US$40.00US$126.9617
Jan ’24US$49.43
US$67.81
+37.2%
27.1%US$117.00US$40.00US$129.4916
Dec ’23US$60.91
US$70.50
+15.7%
28.9%US$117.00US$40.00US$110.7316
Nov ’23US$51.98
US$67.07
+29.0%
38.4%US$135.00US$35.00US$85.2715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y