Carnival Corporation & plc

NYSE:CCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.4b

Carnival Corporation & Waardering

Is CCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$30.46
Fair Value
5.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CCL ( $28.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCL?

Belangrijke metriek: Omdat CCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCL. Deze wordt berekend door CCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCL's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$37.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
TCOM Trip.com Group
18.2x2.51%US$46.2b
EXPE Expedia Group
24.5x18.69%US$27.2b
RCL Royal Caribbean Cruises
19.2x11.55%US$78.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
35.9x13.80%US$59.7b
CCL Carnival Corporation &
14.3x13.54%US$37.4b

Price-To-Earnings versus peers: CCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.2x-62.77%US$6.08b
INSE Inspired Entertainment
3.3x-26.67%US$203.25m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CCL 14.3xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.83
US$35.84
+24.32%
10.64%US$43.00US$26.00n/a22
Oct ’26US$28.36
US$35.88
+26.52%
10.52%US$43.00US$26.00n/a21
Sep ’26US$31.89
US$33.59
+5.33%
11.20%US$43.00US$26.00n/a22
Aug ’26US$29.07
US$32.95
+13.36%
9.70%US$38.00US$26.00n/a22
Jul ’26US$28.64
US$30.80
+7.54%
9.77%US$35.00US$24.00n/a22
Jun ’26US$23.22
US$27.73
+19.43%
13.53%US$34.00US$21.00n/a24
May ’26US$18.63
US$27.65
+48.41%
16.91%US$34.00US$14.00n/a24
Apr ’26US$19.39
US$28.47
+46.81%
15.34%US$34.00US$14.00n/a24
Mar ’26US$23.93
US$29.68
+24.01%
13.80%US$35.00US$14.00n/a24
Feb ’26US$27.67
US$29.75
+7.51%
14.33%US$35.00US$14.00n/a23
Jan ’26US$24.92
US$29.23
+17.28%
14.96%US$35.00US$14.00n/a23
Dec ’25US$25.43
US$25.15
-1.12%
14.28%US$29.00US$14.00n/a22
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.14%
15.45%US$28.21US$14.00US$28.8321
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.79%
15.29%US$28.00US$14.00US$28.3620
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.71%
15.59%US$28.00US$13.00US$31.8922
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.70%
16.34%US$28.00US$13.00US$29.0722
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+26.99%
16.80%US$28.00US$13.00US$28.6420
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.01%
17.15%US$28.00US$13.00US$23.2222
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.46%
16.47%US$28.00US$13.00US$18.6322
Apr ’25US$16.26
US$21.72
+33.58%
15.63%US$27.50US$13.00US$19.3921
Mar ’25US$16.00
US$20.97
+31.04%
17.88%US$27.50US$13.00US$23.9321
Feb ’25US$16.80
US$20.90
+24.40%
18.32%US$27.50US$13.00US$27.6720
Jan ’25US$18.54
US$20.78
+12.10%
21.69%US$25.00US$7.00US$24.9219
Dec ’24US$15.76
US$17.88
+13.43%
23.95%US$25.00US$7.00US$25.4321
Nov ’24US$11.30
US$18.07
+59.88%
23.58%US$25.00US$7.00US$21.9021
US$35.84
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 05:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carnival Corporation & plc wordt gevolgd door 46 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays