Hilton Worldwide Holdings Inc.

NYSE:HLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$60.8b

Hilton Worldwide Holdings Waardering

Is HLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLT ( $249.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $214.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLT?

Belangrijke metriek: Omdat HLT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLT. Deze wordt berekend door HLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLT's PE Ratio?
PE-verhouding51.7x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$60.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b
ABNB Airbnb
45.6x17.7%US$83.9b
TCOM Trip.com Group
21.2x9.4%US$47.2b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.6x18.8%US$64.1b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.7x17.6%US$60.8b

Price-To-Earnings versus peers: HLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLT 51.7xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.7x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$249.42
US$240.34
-3.6%
11.3%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.9%
10.1%US$274.00US$185.00n/a26
Nov ’25US$236.47
US$232.93
-1.5%
10.0%US$274.00US$185.00n/a26
Oct ’25US$229.83
US$217.32
-5.4%
9.0%US$254.00US$180.00n/a26
Sep ’25US$219.64
US$218.00
-0.7%
8.3%US$254.00US$180.00n/a25
Aug ’25US$208.71
US$219.60
+5.2%
8.1%US$254.00US$182.00n/a25
Jul ’25US$214.23
US$215.68
+0.7%
8.3%US$254.00US$182.00n/a25
Jun ’25US$200.60
US$215.25
+7.3%
8.3%US$254.00US$182.00n/a24
May ’25US$197.74
US$213.48
+8.0%
8.4%US$254.00US$182.00n/a23
Apr ’25US$212.70
US$209.13
-1.7%
8.1%US$245.00US$176.00n/a24
Mar ’25US$204.88
US$199.96
-2.4%
8.6%US$237.00US$153.00n/a23
Feb ’25US$193.72
US$180.09
-7.0%
9.7%US$215.00US$145.00n/a23
Jan ’25US$182.09
US$172.57
-5.2%
7.5%US$191.00US$145.00n/a23
Dec ’24US$170.84
US$168.55
-1.3%
6.9%US$191.00US$145.00US$253.4422
Nov ’24US$151.13
US$167.82
+11.0%
7.0%US$191.00US$145.00US$236.4722
Oct ’24US$150.18
US$163.33
+8.8%
5.9%US$182.00US$145.00US$229.8321
Sep ’24US$151.00
US$162.55
+7.6%
6.2%US$182.00US$145.00US$219.6422
Aug ’24US$154.57
US$162.14
+4.9%
6.3%US$182.00US$145.00US$208.7122
Jul ’24US$145.55
US$155.30
+6.7%
5.0%US$170.00US$142.00US$214.2320
Jun ’24US$137.67
US$155.45
+12.9%
5.1%US$170.00US$142.00US$200.6020
May ’24US$144.45
US$154.89
+7.2%
5.5%US$170.00US$142.00US$197.7419
Apr ’24US$140.87
US$153.10
+8.7%
5.9%US$170.00US$137.00US$212.7020
Mar ’24US$145.50
US$151.75
+4.3%
6.4%US$170.00US$129.00US$204.8820
Feb ’24US$147.38
US$146.00
-0.9%
8.3%US$171.00US$123.00US$193.7220
Jan ’24US$126.36
US$146.50
+15.9%
7.2%US$171.00US$123.00US$182.0920
Dec ’23US$142.30
US$145.61
+2.3%
6.6%US$160.00US$123.00US$170.8418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hilton Worldwide Holdings Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research