Everi Holdings Inc.

NYSE:EVRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Everi Holdings Waardering

Is EVRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVRI ($13.33) is trading below our estimate of fair value ($21.58)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVRI is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVRI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EVRI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.5x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x3.1%US$1.4b
ACEL Accel Entertainment
21.2x15.3%US$907.4m
GDEN Golden Entertainment
3x-93.7%US$832.2m
AGS PlayAGS
109.2x56.8%US$469.6m
EVRI Everi Holdings
26.9x27.1%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: EVRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the peer average (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.33
US$13.20
-1.0%
15.9%US$14.25US$9.00n/a5
Oct ’25US$13.14
US$12.35
-6.0%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$12.35
-5.4%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Aug ’25US$12.93
US$11.70
-9.5%
18.6%US$14.25US$9.00n/a5
Jul ’25US$8.14
US$12.00
+47.4%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.23
US$12.00
+66.0%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
May ’25US$8.04
US$12.80
+59.2%
16.7%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$10.15
US$14.20
+39.9%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Mar ’25US$10.54
US$14.20
+34.7%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Feb ’25US$10.57
US$16.00
+51.4%
12.0%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
6.6%US$18.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$10.88
US$16.83
+54.7%
7.2%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’24US$10.75
US$20.00
+86.0%
13.5%US$25.00US$17.00US$13.336
Oct ’24US$13.22
US$21.71
+64.3%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.147
Sep ’24US$14.76
US$21.71
+47.1%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.057
Aug ’24US$15.19
US$24.88
+63.8%
4.7%US$27.00US$23.00US$12.938
Jul ’24US$14.46
US$25.25
+74.6%
5.9%US$27.00US$23.00US$8.148
Jun ’24US$14.08
US$25.25
+79.3%
5.9%US$27.00US$23.00US$7.238
May ’24US$15.35
US$26.00
+69.4%
8.8%US$31.00US$23.00US$8.048
Apr ’24US$17.15
US$26.50
+54.5%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.158
Mar ’24US$18.66
US$26.38
+41.3%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.548
Feb ’24US$18.01
US$26.38
+46.4%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.578
Jan ’24US$14.35
US$27.25
+89.9%
13.2%US$35.00US$23.00US$11.278
Dec ’23US$16.49
US$27.38
+66.0%
13.2%US$35.00US$23.00US$10.888
Nov ’23US$19.13
US$27.75
+45.1%
12.8%US$35.00US$24.00US$10.758

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y