PlayAGS, Inc.

NYSE:AGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$469.6m

PlayAGS Waardering

Is AGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGS ($11.67) is trading below our estimate of fair value ($15.77)

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGS is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.5x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
ACEL Accel Entertainment
21.2x15.3%US$907.4m
EVRI Everi Holdings
26.9x27.1%US$1.1b
GDEN Golden Entertainment
3x-93.7%US$832.2m
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x3.1%US$1.4b
AGS PlayAGS
109.2x56.8%US$469.6m

Price-To-Earnings versus peers: AGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (109.2x) compared to the peer average (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (109.2x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio109.2x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (109.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.67
US$12.63
+8.2%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Oct ’25US$11.41
US$12.63
+10.6%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Sep ’25US$11.32
US$12.63
+11.5%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Aug ’25US$11.46
US$13.63
+18.9%
10.2%US$16.00US$12.50n/a4
Jul ’25US$11.44
US$13.50
+18.0%
10.8%US$16.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$11.55
US$13.50
+16.9%
10.8%US$16.00US$12.50n/a4
May ’25US$8.64
US$13.50
+56.2%
9.3%US$16.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$9.05
US$13.00
+43.6%
4.9%US$14.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$9.13
US$12.20
+33.6%
3.3%US$13.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$8.91
US$12.00
+34.7%
5.3%US$13.00US$11.00n/a5
Jan ’25US$8.43
US$11.40
+35.2%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’24US$7.87
US$11.40
+44.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’24US$7.29
US$11.40
+56.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.675
Oct ’24US$6.52
US$11.50
+76.4%
10.9%US$14.00US$10.00US$11.416
Sep ’24US$6.73
US$11.60
+72.4%
11.7%US$14.00US$10.00US$11.325
Aug ’24US$6.92
US$11.00
+59.0%
12.9%US$14.00US$10.00US$11.466
Jul ’24US$5.65
US$11.25
+99.1%
17.6%US$15.00US$9.00US$11.448
Jun ’24US$5.49
US$11.25
+104.9%
17.6%US$15.00US$9.00US$11.558
May ’24US$5.40
US$11.13
+106.0%
20.8%US$15.00US$7.00US$8.648
Apr ’24US$7.15
US$11.13
+55.6%
20.8%US$15.00US$7.00US$9.058
Mar ’24US$6.48
US$10.75
+65.9%
23.6%US$15.00US$7.00US$9.138
Feb ’24US$6.66
US$10.75
+61.4%
23.6%US$15.00US$7.00US$8.918
Jan ’24US$5.10
US$11.38
+123.0%
20.1%US$15.00US$7.00US$8.438
Dec ’23US$5.37
US$11.38
+111.8%
20.1%US$15.00US$7.00US$7.878
Nov ’23US$6.90
US$11.50
+66.7%
23.8%US$16.00US$6.00US$7.298

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y