PlayAGS Waardering

Is AGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGS ( $11.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGS?

Belangrijke metriek: Omdat AGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGS. Deze wordt berekend door AGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGS's PE Ratio?
PE-verhouding71.1x
InkomstenUS$6.71m
MarktkapitalisatieUS$477.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
ACEL Accel Entertainment
22.3x15.3%US$958.5m
EVRI Everi Holdings
88.9x62.3%US$1.2b
GDEN Golden Entertainment
24.2x-25.4%US$929.3m
MCRI Monarch Casino & Resort
17.9x3.1%US$1.6b
AGS PlayAGS
71.1x58.2%US$477.2m

Price-To-Earnings versus peers: AGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AGS 71.1xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.1x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.66
US$12.63
+8.3%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Nov ’25US$11.67
US$12.63
+8.2%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Oct ’25US$11.41
US$12.63
+10.6%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Sep ’25US$11.32
US$12.63
+11.5%
1.7%US$13.00US$12.50n/a4
Aug ’25US$11.46
US$13.63
+18.9%
10.2%US$16.00US$12.50n/a4
Jul ’25US$11.44
US$13.50
+18.0%
10.8%US$16.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$11.55
US$13.50
+16.9%
10.8%US$16.00US$12.50n/a4
May ’25US$8.64
US$13.50
+56.2%
9.3%US$16.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$9.05
US$13.00
+43.6%
4.9%US$14.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$9.13
US$12.20
+33.6%
3.3%US$13.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$8.91
US$12.00
+34.7%
5.3%US$13.00US$11.00n/a5
Jan ’25US$8.43
US$11.40
+35.2%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’24US$7.87
US$11.40
+44.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’24US$7.29
US$11.40
+56.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.675
Oct ’24US$6.52
US$11.50
+76.4%
10.9%US$14.00US$10.00US$11.416
Sep ’24US$6.73
US$11.60
+72.4%
11.7%US$14.00US$10.00US$11.325
Aug ’24US$6.92
US$11.00
+59.0%
12.9%US$14.00US$10.00US$11.466
Jul ’24US$5.65
US$11.25
+99.1%
17.6%US$15.00US$9.00US$11.448
Jun ’24US$5.49
US$11.25
+104.9%
17.6%US$15.00US$9.00US$11.558
May ’24US$5.40
US$11.13
+106.0%
20.8%US$15.00US$7.00US$8.648
Apr ’24US$7.15
US$11.13
+55.6%
20.8%US$15.00US$7.00US$9.058
Mar ’24US$6.48
US$10.75
+65.9%
23.6%US$15.00US$7.00US$9.138
Feb ’24US$6.66
US$10.75
+61.4%
23.6%US$15.00US$7.00US$8.918
Jan ’24US$5.10
US$11.38
+123.0%
20.1%US$15.00US$7.00US$8.438
Dec ’23US$5.37
US$11.38
+111.8%
20.1%US$15.00US$7.00US$7.878
Nov ’23US$6.90
US$11.50
+66.7%
23.8%US$16.00US$6.00US$7.298

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven