Arco Platform Limited

NasdaqGS:ARCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$929.0m

Arco Platform Waardering

Is ARCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARCE ( $13.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCE?

Belangrijke metriek: Omdat ARCE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARCE. Deze wordt berekend door ARCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCE's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopR$1.94b
MarktkapitalisatieR$4.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
UTI Universal Technical Institute
1.9x8.3%US$1.4b
COUR Coursera
1.6x6.8%US$1.1b
UDMY Udemy
1.4x6.6%US$1.1b
AFYA Afya
2.8x9.8%US$1.5b
ARCE Arco Platform
2.4x22.5%US$929.0m

Price-To-Sales versus peers: ARCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WW WW International
0.1x-3.7%US$83.06m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$70.30m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.09x-12.9%US$42.65m
ARCE 2.4xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARCE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Oct ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Sep ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Aug ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jul ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
May ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Apr ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Mar ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Feb ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jan ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Dec ’24US$13.99
US$15.69
+12.2%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’24US$13.92
US$16.07
+15.5%
10.1%US$18.07US$13.77n/a4
Oct ’24US$13.78
US$16.47
+19.6%
10.0%US$18.58US$14.16n/a4
Sep ’24US$13.68
US$16.42
+20.0%
6.9%US$18.23US$14.95n/a5
Aug ’24US$12.82
US$16.83
+31.3%
7.0%US$18.84US$15.28n/a5
Jul ’24US$12.14
US$17.48
+44.0%
8.7%US$19.72US$15.32n/a6
Jun ’24US$12.30
US$17.68
+43.7%
6.4%US$18.90US$15.47n/a6
May ’24US$12.48
US$17.85
+43.0%
3.3%US$18.63US$17.02n/a7
Apr ’24US$10.96
US$17.97
+64.0%
3.9%US$18.86US$16.99n/a7
Mar ’24US$12.73
US$17.55
+37.8%
3.7%US$18.25US$16.70n/a7
Feb ’24US$13.01
US$19.54
+50.2%
22.9%US$30.39US$16.93n/a7
Jan ’24US$13.50
US$18.18
+34.7%
25.9%US$29.65US$12.00n/a8
Dec ’23US$11.37
US$18.48
+62.5%
26.0%US$30.23US$12.24US$13.998
Nov ’23US$11.36
US$19.56
+72.1%
25.7%US$29.60US$11.98US$13.929

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y