Universal Technical Institute, Inc.

NYSE:UTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Universal Technical Institute Waardering

Is UTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UTI ( $23.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $75.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTI?

Belangrijke metriek: Omdat UTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UTI. Deze wordt berekend door UTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UTI's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
InkomstenUS$38.05m
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
AFYA Afya
14.7x21.2%US$1.5b
PRDO Perdoceo Education
13.2x9.1%US$1.7b
LINC Lincoln Educational Services
49.9x60.6%US$484.1m
KLC KinderCare Learning Companies
39.9x37.6%US$2.6b
UTI Universal Technical Institute
33.4x25.8%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: UTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.63m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$94.47m
RGS Regis
0.6xn/aUS$43.43m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
UTI 33.4xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.61
US$24.40
+3.3%
5.6%US$26.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$16.55
US$21.17
+27.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Oct ’25US$15.75
US$21.17
+34.4%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$17.45
US$21.17
+21.3%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$18.33
US$20.83
+13.7%
8.0%US$22.00US$18.00n/a6
Jul ’25US$16.07
US$19.80
+23.2%
6.7%US$22.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$15.81
US$19.80
+25.2%
6.7%US$22.00US$18.00n/a5
May ’25US$15.29
US$17.60
+15.1%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.63
US$17.60
+20.3%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$15.03
US$17.60
+17.1%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$14.45
US$15.20
+5.2%
11.3%US$17.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.52
US$13.75
+9.8%
7.9%US$15.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$11.94
US$13.75
+15.2%
7.9%US$15.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$9.00
US$10.50
+16.7%
4.8%US$11.00US$10.00US$16.554
Oct ’24US$8.38
US$10.50
+25.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$15.754
Sep ’24US$8.04
US$10.50
+30.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$17.454
Aug ’24US$7.24
US$10.75
+48.5%
17.9%US$14.00US$9.00US$18.334
Jul ’24US$6.91
US$10.75
+55.6%
17.9%US$14.00US$9.00US$16.074
Jun ’24US$6.24
US$10.75
+72.3%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.814
May ’24US$7.14
US$10.75
+50.6%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.294
Apr ’24US$7.38
US$10.75
+45.7%
17.9%US$14.00US$9.00US$14.634
Mar ’24US$7.32
US$10.75
+46.9%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.034
Feb ’24US$7.58
US$10.75
+41.8%
17.9%US$14.00US$9.00US$14.454
Jan ’24US$6.72
US$10.75
+60.0%
17.9%US$14.00US$9.00US$12.524
Dec ’23US$7.27
US$12.50
+71.9%
13.3%US$14.00US$10.00US$11.944
Nov ’23US$7.01
US$12.50
+78.3%
13.3%US$14.00US$10.00US$9.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y