Universal Technical Institute, Inc.

NYSE:UTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Universal Technical Institute Waardering

Is UTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.27
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UTI ( $29.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UTI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTI?

Belangrijke metriek: Omdat UTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UTI. Deze wordt berekend door UTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UTI's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenUS$53.77m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
AFYA Afya
15x21.8%US$1.5b
DAO Youdao
122.5x84.5%US$960.9m
KLC KinderCare Learning Companies
43.9x39.3%US$2.4b
PRDO Perdoceo Education
14x9.1%US$1.9b
UTI Universal Technical Institute
30x8.0%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: UTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.3x-25.6%US$121.14m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.05m
RGS Regis
0.6xn/aUS$55.71m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
UTI 30.0xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.65
US$33.60
+13.3%
5.5%US$36.00US$31.00n/a5
Feb ’26US$27.43
US$27.60
+0.6%
11.6%US$30.00US$22.00n/a5
Jan ’26US$25.71
US$26.60
+3.5%
11.6%US$30.00US$22.00n/a5
Dec ’25US$25.87
US$25.33
-2.1%
9.6%US$30.00US$22.00n/a6
Nov ’25US$16.55
US$21.17
+27.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Oct ’25US$15.75
US$21.17
+34.4%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$17.45
US$21.17
+21.3%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$18.33
US$20.83
+13.7%
8.0%US$22.00US$18.00n/a6
Jul ’25US$16.07
US$19.80
+23.2%
6.7%US$22.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$15.81
US$19.80
+25.2%
6.7%US$22.00US$18.00n/a5
May ’25US$15.29
US$17.60
+15.1%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.63
US$17.60
+20.3%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$15.03
US$17.60
+17.1%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$14.45
US$15.20
+5.2%
11.3%US$17.00US$12.00US$27.435
Jan ’25US$12.52
US$13.75
+9.8%
7.9%US$15.00US$12.00US$25.714
Dec ’24US$11.94
US$13.75
+15.2%
7.9%US$15.00US$12.00US$25.874
Nov ’24US$9.00
US$10.50
+16.7%
4.8%US$11.00US$10.00US$16.554
Oct ’24US$8.38
US$10.50
+25.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$15.754
Sep ’24US$8.04
US$10.50
+30.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$17.454
Aug ’24US$7.24
US$10.75
+48.5%
17.9%US$14.00US$9.00US$18.334
Jul ’24US$6.91
US$10.75
+55.6%
17.9%US$14.00US$9.00US$16.074
Jun ’24US$6.24
US$10.75
+72.3%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.814
May ’24US$7.14
US$10.75
+50.6%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.294
Apr ’24US$7.38
US$10.75
+45.7%
17.9%US$14.00US$9.00US$14.634
Mar ’24US$7.32
US$10.75
+46.9%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.034
Feb ’24US$7.58
US$10.75
+41.8%
17.9%US$14.00US$9.00US$14.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$33.60
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Universal Technical Institute, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.