Youdao, Inc.

NYSE:DAO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$622.7m

Youdao Waardering

Is DAO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DAO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DAO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAO?

Belangrijke metriek: Omdat DAO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAO. Deze wordt berekend door DAO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAO's PE Ratio?
PE-verhouding80.5x
InkomstenCN¥55.69m
MarktkapitalisatieCN¥4.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
LINC Lincoln Educational Services
51.6x60.6%US$491.1m
APEI American Public Education
35.1x58.3%US$347.3m
UDMY Udemy
n/a68.0%US$1.1b
COUR Coursera
n/a23.9%US$1.1b
DAO Youdao
80.5x93.4%US$622.7m

Price-To-Earnings versus peers: DAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.12m
STG Sunlands Technology Group
1.3xn/aUS$90.37m
RGS Regis
0.6xn/aUS$48.87m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
DAO 80.5xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies6PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.5 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.5x
Eerlijke PE Verhouding55x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.18
US$5.96
+15.1%
13.4%US$6.78US$4.01n/a8
Nov ’25US$5.23
US$5.38
+2.9%
19.5%US$6.89US$4.08n/a8
Oct ’25US$4.32
US$5.46
+26.5%
19.5%US$7.00US$4.14n/a8
Sep ’25US$3.30
US$5.43
+64.6%
20.1%US$7.11US$4.10n/a8
Aug ’25US$3.05
US$6.11
+100.4%
20.8%US$8.11US$4.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$6.11
+60.0%
20.8%US$8.11US$4.00n/a8
Jun ’25US$3.73
US$6.12
+64.1%
21.0%US$8.13US$3.97n/a8
May ’25US$3.53
US$6.20
+75.6%
21.6%US$8.34US$4.00n/a8
Apr ’25US$4.15
US$6.20
+49.4%
21.6%US$8.34US$4.00n/a8
Mar ’25US$4.36
US$6.15
+41.1%
21.4%US$8.33US$4.36n/a8
Feb ’25US$3.41
US$6.21
+82.1%
27.0%US$9.36US$4.37n/a8
Jan ’25US$3.94
US$6.39
+62.1%
24.8%US$9.46US$4.39n/a8
Dec ’24US$4.17
US$6.39
+53.2%
24.8%US$9.46US$4.39n/a8
Nov ’24US$4.13
US$6.78
+64.0%
20.4%US$9.33US$5.17US$5.238
Oct ’24US$4.02
US$6.74
+67.6%
20.4%US$9.27US$5.14US$4.328
Sep ’24US$4.12
US$6.91
+67.7%
20.5%US$9.35US$5.20US$3.308
Aug ’24US$4.90
US$7.83
+59.8%
13.4%US$9.97US$6.63US$3.058
Jul ’24US$4.82
US$7.83
+62.5%
13.4%US$10.01US$6.66US$3.828
Jun ’24US$4.66
US$7.87
+68.8%
14.0%US$9.99US$6.70US$3.737
May ’24US$6.02
US$10.43
+73.3%
12.3%US$12.54US$8.78US$3.537
Apr ’24US$8.50
US$10.43
+22.7%
12.3%US$12.54US$8.78US$4.157
Mar ’24US$8.58
US$9.17
+6.9%
27.4%US$12.42US$4.13US$4.366
Feb ’24US$7.81
US$6.21
-20.4%
30.8%US$10.08US$4.23US$3.416
Jan ’24US$5.38
US$6.12
+13.8%
30.7%US$9.91US$4.16US$3.946
Dec ’23US$4.69
US$5.94
+26.6%
30.5%US$9.54US$4.00US$4.176
Nov ’23US$3.46
US$6.32
+82.7%
31.0%US$9.72US$3.60US$4.136

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y