Afya Limited

NasdaqGS:AFYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Afya Waardering

Is AFYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.55
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AFYA ( $16.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFYA?

Belangrijke metriek: Omdat AFYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFYA. Deze wordt berekend door AFYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFYA's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenR$579.64m
MarktkapitalisatieR$8.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
UTI Universal Technical Institute
30x8.0%US$1.6b
DAO Youdao
122.5x84.5%US$960.9m
KLC KinderCare Learning Companies
43.9x39.3%US$2.4b
PRDO Perdoceo Education
14x9.1%US$1.9b
AFYA Afya
15x21.8%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: AFYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2.3x-25.6%US$121.14m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.05m
RGS Regis
0.6xn/aUS$55.71m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AFYA 15.0xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.58
US$19.34
+16.6%
18.5%US$24.75US$13.89n/a9
Feb ’26US$16.15
US$19.65
+21.7%
15.7%US$24.59US$15.09n/a9
Jan ’26US$15.88
US$19.38
+22.0%
17.5%US$25.24US$15.37n/a9
Dec ’25US$16.23
US$20.72
+27.7%
13.0%US$24.51US$17.03n/a8
Nov ’25US$17.17
US$20.70
+20.6%
11.9%US$24.20US$16.74n/a8
Oct ’25US$17.29
US$21.97
+27.1%
10.9%US$25.94US$18.94n/a8
Sep ’25US$16.30
US$20.96
+28.6%
9.1%US$24.41US$18.35n/a8
Aug ’25US$17.60
US$21.21
+20.5%
9.3%US$23.77US$18.34n/a7
Jul ’25US$17.06
US$21.36
+25.2%
8.8%US$23.78US$18.35n/a7
Jun ’25US$16.65
US$23.28
+39.8%
9.8%US$26.27US$19.81n/a7
May ’25US$17.28
US$23.20
+34.3%
6.9%US$26.03US$21.29n/a7
Apr ’25US$18.53
US$23.78
+28.3%
7.1%US$26.97US$22.06n/a7
Mar ’25US$20.58
US$23.53
+14.3%
7.7%US$26.48US$20.56n/a7
Feb ’25US$20.59
US$23.59
+14.6%
7.5%US$26.60US$20.64US$16.157
Jan ’25US$21.93
US$21.79
-0.7%
5.6%US$23.82US$20.41US$15.886
Dec ’24US$20.45
US$21.79
+6.5%
5.6%US$23.82US$20.41US$16.236
Nov ’24US$16.66
US$21.24
+27.5%
4.8%US$23.15US$19.83US$17.176
Oct ’24US$15.80
US$20.99
+32.9%
12.5%US$24.03US$16.37US$17.295
Sep ’24US$15.97
US$19.38
+21.4%
13.8%US$23.57US$16.05US$16.306
Aug ’24US$16.01
US$18.25
+14.0%
19.1%US$23.79US$12.70US$17.606
Jul ’24US$14.04
US$17.78
+26.6%
16.4%US$21.28US$13.14US$17.066
Jun ’24US$11.84
US$17.14
+44.8%
17.9%US$20.90US$12.44US$16.656
May ’24US$11.72
US$18.65
+59.1%
17.5%US$23.59US$12.47US$17.287
Apr ’24US$11.16
US$17.68
+58.4%
15.7%US$21.92US$12.46US$18.537
Mar ’24US$11.50
US$18.62
+61.9%
10.9%US$22.11US$15.45US$20.587
Feb ’24US$15.53
US$18.49
+19.1%
12.4%US$22.21US$15.18US$20.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$19.34
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Afya Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred MendesBofA Global Research
Flavio YoshidaBofA Global Research
Valeria PariniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários