Afya Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AFYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AFYA ( $16.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $31.5 )

Is AFYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFYA ( $16.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFYA?

Belangrijke metriek: Omdat AFYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFYA. Deze wordt berekend door AFYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFYA's PE Ratio?
PE-verhouding	14.5x
Inkomsten	R$579.64m
Marktkapitalisatie	R$8.39b

AFYA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.3x
UTI Universal Technical Institute	46.7x	41.0%	US$1.1b
PRDO Perdoceo Education	13.1x	9.1%	US$1.7b
KLC KinderCare Learning Companies	46.3x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.1x	2.3%	US$2.8b
AFYA Afya	14.5x	21.9%	US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: AFYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$91.73m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$39.58m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.5x
Eerlijke PE Verhouding	20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$16.01	US$20.77 +29.8%	12.9%	US$24.51	US$17.03	n/a	8
Nov ’25	US$17.17	US$20.70 +20.6%	11.9%	US$24.20	US$16.74	n/a	8
Oct ’25	US$17.29	US$21.97 +27.1%	10.9%	US$25.94	US$18.94	n/a	8
Sep ’25	US$16.30	US$20.96 +28.6%	9.1%	US$24.41	US$18.35	n/a	8
Aug ’25	US$17.60	US$21.21 +20.5%	9.3%	US$23.77	US$18.34	n/a	7
Jul ’25	US$17.06	US$21.36 +25.2%	8.8%	US$23.78	US$18.35	n/a	7
Jun ’25	US$16.65	US$23.28 +39.8%	9.8%	US$26.27	US$19.81	n/a	7
May ’25	US$17.28	US$23.20 +34.3%	6.9%	US$26.03	US$21.29	n/a	7
Apr ’25	US$18.53	US$23.78 +28.3%	7.1%	US$26.97	US$22.06	n/a	7
Mar ’25	US$20.58	US$23.53 +14.3%	7.7%	US$26.48	US$20.56	n/a	7
Feb ’25	US$20.59	US$23.59 +14.6%	7.5%	US$26.60	US$20.64	n/a	7
Jan ’25	US$21.93	US$21.79 -0.7%	5.6%	US$23.82	US$20.41	n/a	6
Dec ’24	US$20.45	US$21.79 +6.5%	5.6%	US$23.82	US$20.41	n/a	6
Nov ’24	US$16.66	US$21.24 +27.5%	4.8%	US$23.15	US$19.83	US$17.17	6
Oct ’24	US$15.80	US$20.99 +32.9%	12.5%	US$24.03	US$16.37	US$17.29	5
Sep ’24	US$15.97	US$19.38 +21.4%	13.8%	US$23.57	US$16.05	US$16.30	6
Aug ’24	US$16.01	US$18.25 +14.0%	19.1%	US$23.79	US$12.70	US$17.60	6
Jul ’24	US$14.04	US$17.78 +26.6%	16.4%	US$21.28	US$13.14	US$17.06	6
Jun ’24	US$11.84	US$17.14 +44.8%	17.9%	US$20.90	US$12.44	US$16.65	6
May ’24	US$11.72	US$18.65 +59.1%	17.5%	US$23.59	US$12.47	US$17.28	7
Apr ’24	US$11.16	US$17.68 +58.4%	15.7%	US$21.92	US$12.46	US$18.53	7
Mar ’24	US$11.50	US$18.62 +61.9%	10.9%	US$22.11	US$15.45	US$20.58	7
Feb ’24	US$15.53	US$18.49 +19.1%	12.4%	US$22.21	US$15.18	US$20.59	7
Jan ’24	US$15.62	US$17.34 +11.0%	13.4%	US$20.27	US$13.50	US$21.93	8
Dec ’23	US$15.43	US$17.13 +11.0%	14.4%	US$19.85	US$13.06	US$20.45	8
Nov ’23	US$14.98	US$17.74 +18.4%	17.3%	US$22.01	US$13.28	US$16.66	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.