Woolworths Group Limited

OTCPK:WOLW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.1b

Woolworths Group Waardering

Is WOLW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WOLW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WOLW.F ( $18.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WOLW.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WOLW.F?

Belangrijke metriek: Omdat WOLW.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WOLW.F. Deze wordt berekend door WOLW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WOLW.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopAU$67.92b
MarktkapitalisatieAU$37.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WOLW.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WOLW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SFM Sprouts Farmers Market
2.1x9.6%US$15.4b
CASY Casey's General Stores
1x4.2%US$15.6b
KR Kroger
0.3x1.5%US$44.2b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.5b
WOLW.F Woolworths Group
0.5x3.3%US$37.0b

Price-To-Sales versus peers: WOLW.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WOLW.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.80b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.49b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$640.67m
YI 111
0.04x10.8%US$71.09m
WOLW.F 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WOLW.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WOLW.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WOLW.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WOLW.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WOLW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.90
US$21.39
+13.2%
7.3%US$24.36US$18.61n/a15
Nov ’25US$21.54
US$21.59
+0.2%
7.5%US$24.53US$18.74n/a14
Oct ’25US$21.85
US$24.50
+12.1%
7.9%US$27.44US$18.82n/a15
Sep ’25US$22.50
US$24.53
+9.0%
7.7%US$27.26US$18.69n/a15
Aug ’25US$23.41
US$22.92
-2.1%
9.4%US$26.15US$17.89n/a15
Jul ’25US$22.75
US$22.87
+0.5%
10.1%US$26.72US$18.28n/a15
Jun ’25US$20.58
US$22.45
+9.1%
10.1%US$26.38US$18.18n/a15
May ’25US$20.33
US$22.96
+13.0%
9.2%US$26.40US$17.97n/a15
Apr ’25US$22.06
US$23.35
+5.9%
9.0%US$26.61US$18.11n/a15
Mar ’25US$20.87
US$23.55
+12.8%
9.0%US$26.48US$18.03n/a14
Feb ’25US$23.24
US$25.30
+8.8%
9.9%US$28.36US$18.18n/a14
Jan ’25US$24.39
US$25.04
+2.7%
10.3%US$28.19US$18.20n/a15
Dec ’24US$23.31
US$23.82
+2.2%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Nov ’24US$22.05
US$23.82
+8.0%
10.6%US$26.88US$17.35US$21.5415
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
11.3%US$27.74US$17.70US$21.8515
Sep ’24n/a
US$25.05
0%
11.1%US$27.89US$17.80US$22.5016
Aug ’24n/a
US$25.83
0%
12.1%US$28.82US$18.10US$23.4116
Jul ’24n/a
US$25.73
0%
12.6%US$28.71US$18.03US$22.7516
Jun ’24n/a
US$25.72
0%
12.0%US$28.67US$18.00US$20.5815
May ’24US$26.00
US$25.33
-2.6%
11.7%US$28.51US$17.90US$20.3315
Apr ’24US$25.26
US$25.37
+0.4%
12.2%US$28.93US$18.16US$22.0616
Mar ’24US$24.96
US$25.37
+1.6%
12.2%US$28.93US$18.16US$20.8716
Feb ’24US$25.41
US$25.00
-1.6%
11.4%US$29.43US$18.71US$23.2416
Jan ’24US$22.45
US$23.56
+4.9%
11.7%US$27.95US$17.76US$24.3916
Dec ’23US$23.44
US$22.68
-3.2%
11.9%US$27.02US$17.17US$23.3116
Nov ’23US$20.93
US$23.45
+12.1%
11.9%US$27.01US$16.73US$22.0515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y