PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.2b

PulteGroup Waardering

Is PHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHM ( $119.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $154.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHM?

Belangrijke metriek: Omdat PHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHM. Deze wordt berekend door PHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHM's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenUS$2.63b
MarktkapitalisatieUS$23.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
NVR NVR
14.4x-4.91%US$20.7b
LEN Lennar
12.4x4.82%US$25.5b
TOL Toll Brothers
9.6x0.47%US$12.9b
DHI D.R. Horton
11.9x7.85%US$42.6b
PHM PulteGroup
8.8x-6.32%US$23.2b

Price-To-Earnings versus peers: PHM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$1.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PHM 8.8xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$119.07
US$138.42
+16.25%
9.97%US$160.00US$112.00n/a12
Dec ’26US$127.18
US$137.00
+7.72%
11.76%US$160.00US$98.00n/a13
Nov ’26US$119.87
US$137.00
+14.29%
11.76%US$160.00US$98.00n/a13
Oct ’26US$134.44
US$138.23
+2.82%
12.73%US$163.00US$98.00n/a13
Sep ’26US$132.02
US$135.85
+2.90%
12.59%US$163.00US$98.00n/a13
Aug ’26US$116.75
US$135.85
+16.36%
12.59%US$163.00US$98.00n/a13
Jul ’26US$109.94
US$123.54
+12.37%
12.89%US$165.00US$98.00n/a13
Jun ’26US$98.03
US$123.58
+26.06%
12.41%US$165.00US$98.00n/a14
May ’26US$101.89
US$123.36
+21.07%
12.56%US$165.00US$98.00n/a14
Apr ’26US$103.04
US$135.01
+31.03%
11.48%US$161.00US$100.00n/a15
Mar ’26US$103.28
US$136.13
+31.81%
13.15%US$179.00US$100.00n/a15
Feb ’26US$113.78
US$136.87
+20.29%
13.79%US$179.00US$100.00n/a15
Jan ’26US$108.90
US$147.50
+35.45%
9.45%US$179.00US$120.00US$117.2614
Dec ’25US$135.27
US$152.71
+12.90%
10.80%US$195.00US$120.00US$127.1814
Nov ’25US$128.38
US$152.71
+18.95%
10.80%US$195.00US$120.00US$119.8714
Oct ’25US$144.61
US$145.32
+0.49%
13.07%US$198.00US$115.00US$134.4414
Sep ’25US$131.65
US$143.53
+9.03%
13.07%US$198.00US$115.00US$132.0214
Aug ’25US$129.28
US$141.53
+9.48%
12.97%US$198.00US$115.00US$116.7516
Jul ’25US$106.23
US$132.82
+25.03%
11.87%US$183.00US$105.00US$109.9417
Jun ’25US$117.32
US$132.82
+13.21%
11.87%US$183.00US$105.00US$98.0317
May ’25US$111.82
US$132.70
+18.67%
11.91%US$183.00US$105.00US$101.8917
Apr ’25US$118.43
US$122.98
+3.85%
13.62%US$172.00US$85.00US$103.0418
Mar ’25US$111.21
US$119.11
+7.10%
10.67%US$138.00US$85.00US$103.2818
Feb ’25US$106.73
US$118.00
+10.55%
11.39%US$138.00US$85.00US$113.7818
Jan ’25US$103.22
US$103.83
+0.59%
14.28%US$139.00US$81.00US$108.9018
US$138.42
Fair Value
14.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 22:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PulteGroup, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research