Lennar Corporation

NYSE:LEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.3b

Lennar Waardering

Is LEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEN ( $138.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $76.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEN?

Belangrijke metriek: Omdat LEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LEN. Deze wordt berekend door LEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEN's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$3.93b
MarktkapitalisatieUS$37.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
DHI D.R. Horton
9.4x3.5%US$44.8b
PHM PulteGroup
7.9x-1.1%US$22.7b
NVR NVR
15.5x0.9%US$25.4b
TOL Toll Brothers
8x1.9%US$12.5b
LEN Lennar
9.5x1.3%US$37.3b

Price-To-Earnings versus peers: LEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LEN 9.5xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$138.08
US$170.20
+23.3%
14.4%US$210.00US$130.00n/a15
Dec ’25US$174.39
US$197.94
+13.5%
11.4%US$236.00US$160.00n/a16
Nov ’25US$169.66
US$198.56
+17.0%
11.1%US$236.00US$160.00n/a16
Oct ’25US$188.30
US$198.06
+5.2%
11.2%US$236.00US$160.00n/a17
Sep ’25US$182.06
US$178.53
-1.9%
13.1%US$240.00US$144.00n/a17
Aug ’25US$176.24
US$175.88
-0.2%
12.3%US$240.00US$144.00n/a17
Jul ’25US$145.93
US$175.11
+20.0%
12.1%US$237.00US$144.00n/a19
Jun ’25US$160.35
US$178.05
+11.0%
12.5%US$238.00US$144.00n/a19
May ’25US$152.47
US$178.05
+16.8%
12.5%US$238.00US$144.00n/a19
Apr ’25US$167.81
US$171.65
+2.3%
14.0%US$238.00US$122.00n/a20
Mar ’25US$161.48
US$162.85
+0.8%
11.8%US$200.00US$122.00n/a20
Feb ’25US$153.93
US$160.35
+4.2%
10.8%US$190.00US$122.00n/a20
Jan ’25US$149.04
US$157.67
+5.8%
11.1%US$190.00US$122.00n/a21
Dec ’24US$131.58
US$138.33
+5.1%
9.4%US$161.00US$112.00US$174.3921
Nov ’24US$111.22
US$139.05
+25.0%
9.2%US$161.00US$112.00US$169.6620
Oct ’24US$112.23
US$141.68
+26.2%
9.4%US$164.00US$112.00US$188.3019
Sep ’24US$120.66
US$137.80
+14.2%
9.0%US$161.00US$111.00US$182.0620
Aug ’24US$127.00
US$137.75
+8.5%
9.0%US$161.00US$111.00US$176.2420
Jul ’24US$125.31
US$132.84
+6.0%
10.6%US$161.00US$101.00US$145.9319
Jun ’24US$108.14
US$114.89
+6.2%
13.6%US$153.00US$85.00US$160.3519
May ’24US$112.39
US$114.61
+2.0%
13.3%US$153.00US$85.00US$152.4718
Apr ’24US$105.11
US$114.33
+8.8%
13.2%US$153.00US$85.00US$167.8118
Mar ’24US$95.64
US$110.33
+15.4%
14.9%US$152.00US$76.00US$161.4818
Feb ’24US$104.69
US$107.94
+3.1%
14.8%US$152.00US$76.00US$153.9318
Jan ’24US$90.50
US$104.59
+15.6%
11.4%US$120.00US$79.00US$149.0417
Dec ’23US$88.16
US$97.24
+10.3%
15.5%US$133.00US$72.00US$131.5817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lennar Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays