Lennar Corporation

NYSE:LEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

Lennar Waardering

Is LEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEN ( $105.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $90.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEN?

Belangrijke metriek: Omdat LEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LEN. Deze wordt berekend door LEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEN's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$2.08b
MarktkapitalisatieUS$25.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
PHM PulteGroup
8.8x-6.32%US$23.3b
NVR NVR
14.6x-4.91%US$21.0b
DHI D.R. Horton
11.9x7.85%US$42.8b
TOL Toll Brothers
9.8x0.47%US$13.3b
LEN Lennar
12.5x3.65%US$25.7b

Price-To-Earnings versus peers: LEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DREM Dream Homes & Development
1.1xn/aUS$971.29k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LEN 12.5xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.09
US$114.86
+9.29%
21.89%US$159.00US$80.00n/a14
Dec ’26US$130.23
US$127.13
-2.38%
15.48%US$161.00US$95.00n/a15
Nov ’26US$123.77
US$127.50
+3.01%
16.23%US$161.00US$92.00n/a14
Oct ’26US$128.21
US$129.07
+0.67%
15.96%US$161.00US$92.00n/a14
Sep ’26US$133.14
US$122.21
-8.21%
15.96%US$159.00US$95.00n/a14
Aug ’26US$115.98
US$121.43
+4.70%
16.14%US$159.00US$95.00n/a14
Jul ’26US$115.49
US$123.15
+6.63%
17.74%US$161.24US$95.00n/a15
Jun ’26US$106.08
US$136.90
+29.05%
18.60%US$200.00US$110.00n/a16
May ’26US$108.19
US$136.90
+26.53%
18.60%US$200.00US$110.00n/a16
Apr ’26US$114.51
US$137.27
+19.87%
17.17%US$200.00US$110.00n/a15
Mar ’26US$119.63
US$153.51
+28.32%
13.66%US$200.00US$121.00n/a14
Feb ’26US$131.24
US$157.29
+19.85%
13.44%US$200.00US$121.00n/a14
Jan ’26US$136.37
US$165.67
+21.48%
13.42%US$205.00US$130.00n/a15
Dec ’25US$174.39
US$197.94
+13.50%
11.35%US$236.00US$160.00US$130.2316
Nov ’25US$169.66
US$198.56
+17.04%
11.13%US$236.00US$160.00US$123.7716
Oct ’25US$188.30
US$198.06
+5.18%
11.18%US$236.00US$160.00US$128.2117
Sep ’25US$182.06
US$178.53
-1.94%
13.13%US$240.00US$144.00US$133.1417
Aug ’25US$176.24
US$175.88
-0.20%
12.34%US$240.00US$144.00US$115.9817
Jul ’25US$145.93
US$175.11
+19.99%
12.10%US$237.00US$144.00US$115.4919
Jun ’25US$160.35
US$178.05
+11.04%
12.48%US$238.00US$144.00US$106.0819
May ’25US$152.47
US$178.05
+16.78%
12.48%US$238.00US$144.00US$108.1919
Apr ’25US$167.81
US$171.65
+2.29%
13.96%US$238.00US$122.00US$114.5120
Mar ’25US$161.48
US$162.85
+0.85%
11.80%US$200.00US$122.00US$119.6320
Feb ’25US$153.93
US$160.35
+4.17%
10.84%US$190.00US$122.00US$131.2420
Jan ’25US$149.04
US$157.67
+5.79%
11.05%US$190.00US$122.00US$136.3721
Dec ’24US$131.58
US$138.33
+5.13%
9.42%US$161.00US$112.00US$174.3921
US$114.86
Fair Value
8.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/11/30
Jaarlijkse inkomsten2025/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lennar Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays