D.R. Horton, Inc.

NYSE:DHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.7b

D.R. Horton Waardering

Is DHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$219.36
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DHI ( $125.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $219.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHI?

Belangrijke metriek: Omdat DHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DHI. Deze wordt berekend door DHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHI's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenUS$4.65b
MarktkapitalisatieUS$39.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
LEN Lennar
8.2x-0.4%US$31.9b
PHM PulteGroup
6.8x-4.8%US$20.9b
NVR NVR
12.6x-1.8%US$21.2b
TOL Toll Brothers
7.4x3.9%US$11.1b
DHI D.R. Horton
8.5x3.7%US$39.7b

Price-To-Earnings versus peers: DHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DHI 8.5xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$125.98
US$167.27
+32.8%
16.4%US$220.00US$125.00n/a16
Feb ’26US$141.90
US$167.27
+17.9%
16.4%US$220.00US$125.00n/a16
Jan ’26US$139.82
US$180.91
+29.4%
13.6%US$220.00US$143.00n/a16
Dec ’25US$168.78
US$189.97
+12.6%
10.7%US$220.00US$143.00n/a16
Nov ’25US$167.64
US$189.79
+13.2%
10.5%US$220.00US$143.00n/a17
Oct ’25US$192.72
US$193.44
+0.4%
13.6%US$220.00US$130.00n/a17
Sep ’25US$188.76
US$191.38
+1.4%
13.4%US$220.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$179.05
US$189.62
+5.9%
12.7%US$218.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$137.02
US$169.80
+23.9%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
Jun ’25US$147.80
US$169.80
+14.9%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
May ’25US$142.48
US$169.93
+19.3%
10.9%US$200.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$161.88
US$164.56
+1.7%
11.1%US$200.00US$130.00n/a20
Mar ’25US$152.97
US$163.66
+7.0%
10.5%US$200.00US$130.00n/a20
Feb ’25US$147.33
US$162.04
+10.0%
9.6%US$192.00US$130.00US$141.9019
Jan ’25US$151.98
US$150.40
-1.0%
12.2%US$175.00US$115.00US$139.8220
Dec ’24US$130.86
US$142.80
+9.1%
11.2%US$178.00US$115.00US$168.7820
Nov ’24US$109.30
US$140.79
+28.8%
9.7%US$164.00US$115.00US$167.6419
Oct ’24US$107.47
US$145.17
+35.1%
10.1%US$167.00US$115.00US$192.7218
Sep ’24US$120.18
US$144.00
+19.8%
11.0%US$167.00US$115.00US$188.7619
Aug ’24US$127.92
US$142.94
+11.7%
11.4%US$167.00US$115.00US$179.0518
Jul ’24US$121.69
US$125.18
+2.9%
12.2%US$150.00US$98.00US$137.0217
Jun ’24US$108.48
US$123.35
+13.7%
12.2%US$150.00US$98.00US$147.8017
May ’24US$108.42
US$121.25
+11.8%
11.1%US$148.00US$98.00US$142.4816
Apr ’24US$97.69
US$108.91
+11.5%
13.1%US$134.00US$76.00US$161.8816
Mar ’24US$90.89
US$109.06
+20.0%
12.6%US$134.00US$76.00US$152.9717
Feb ’24US$99.90
US$108.00
+8.1%
12.2%US$134.00US$76.00US$147.3318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$167.27
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

D.R. Horton, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays