TopBuild Corp.

NYSE:BLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

TopBuild Waardering

Is BLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLD ( $310.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $476.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLD?

Belangrijke metriek: Omdat BLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLD. Deze wordt berekend door BLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLD's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$618.45m
MarktkapitalisatieUS$9.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
TOL Toll Brothers
8x1.9%US$12.4b
IBP Installed Building Products
19.6x7.7%US$5.0b
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.5b
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x10.7%US$6.1b
BLD TopBuild
14.7x5.8%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BLD 14.7xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$310.28
US$438.73
+41.4%
7.5%US$490.00US$381.00n/a11
Dec ’25US$390.64
US$444.36
+13.8%
6.2%US$490.00US$395.00n/a11
Nov ’25US$353.73
US$452.10
+27.8%
7.9%US$515.00US$395.00n/a10
Oct ’25US$406.93
US$450.36
+10.7%
8.1%US$525.00US$395.00n/a11
Sep ’25US$393.02
US$450.36
+14.6%
8.1%US$525.00US$395.00n/a11
Aug ’25US$453.22
US$468.73
+3.4%
8.6%US$555.00US$410.00n/a11
Jul ’25US$379.86
US$465.00
+22.4%
6.7%US$529.00US$410.00n/a11
Jun ’25US$417.95
US$465.00
+11.3%
6.7%US$529.00US$410.00n/a11
May ’25US$408.04
US$455.26
+11.6%
8.1%US$527.00US$383.10n/a12
Apr ’25US$438.35
US$454.78
+3.7%
8.0%US$527.00US$383.10n/a13
Mar ’25US$410.61
US$430.68
+4.9%
6.5%US$469.00US$383.10n/a12
Feb ’25US$378.21
US$379.76
+0.4%
13.3%US$440.00US$280.00n/a12
Jan ’25US$374.26
US$343.27
-8.3%
17.0%US$440.00US$260.00n/a11
Dec ’24US$304.84
US$319.09
+4.7%
10.5%US$368.00US$260.00US$390.6411
Nov ’24US$243.65
US$311.33
+27.8%
9.9%US$372.00US$260.00US$353.739
Oct ’24US$251.60
US$335.00
+33.1%
5.7%US$372.00US$310.00US$406.9310
Sep ’24US$296.56
US$324.91
+9.6%
11.3%US$372.00US$224.00US$393.0211
Aug ’24US$273.72
US$280.40
+2.4%
13.8%US$341.00US$224.00US$453.2210
Jul ’24US$266.02
US$263.10
-1.1%
12.3%US$341.00US$224.00US$379.8610
Jun ’24US$206.60
US$247.50
+19.8%
8.2%US$295.00US$224.00US$417.9510
May ’24US$222.07
US$236.11
+6.3%
9.8%US$290.00US$209.00US$408.049
Apr ’24US$208.14
US$234.44
+12.6%
8.3%US$275.00US$209.00US$438.359
Mar ’24US$205.98
US$234.44
+13.8%
8.3%US$275.00US$209.00US$410.619
Feb ’24US$204.35
US$202.70
-0.8%
9.6%US$227.00US$167.00US$378.2110
Jan ’24US$156.49
US$197.00
+25.9%
9.1%US$224.00US$167.00US$374.2610
Dec ’23US$158.00
US$195.80
+23.9%
10.5%US$224.00US$153.00US$304.8410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TopBuild Corp. wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg