Loading...
PHM logo

PulteGroup, Inc.NYSE:PHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$26.6b
Prijs aandeel
US$137.61
Mijn reële waarde
US$102
34.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-1.3%
7D4.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.6b

PulteGroup (PHM) Aandelenoverzicht

PulteGroup, Inc. is via haar dochterondernemingen actief in de woningbouw in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 45% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.5% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


PHM Community Fair Values

Create Narrative

See what 72 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PHM logo
PulteGroup

Aging Demographics And Rising Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Demographic shifts and persistent affordability challenges threaten long-term demand and revenue growth, increasing margin pressures and risks of prolonged stagnation. Heightened climate, regulatory, and labor-related costs are eroding profitability and operational efficiency, jeopardizing development viability and long-term earnings stability.
View narrative
US$102
FV
34.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
PHM logo
PulteGroup

Active Adult Communities And Sunbelt Migration Will Drive Opportunity

Key Takeaways Strategic focus on active adult communities and operational flexibility supports margin improvement and resilience amid shifting demographic and regional housing trends. Emphasis on technology, capital-efficient land strategy, and geographic diversification positions the company to capitalize on sustained housing demand and market opportunities.
View narrative
US$137.38
FV
0.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.048%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
34users have followed this narrative
15 days ago author updated this narrative
PHM logo
PulteGroup

Del Webb Communities Will Capture Secular Housing Demand

Key Takeaways A shift toward higher-margin active adult homes and innovative cost-saving strategies position the company for robust margin expansion and superior returns. Strong demographic trends and strategic market presence in growth regions support outsized demand, community growth, and continued market share gains.
View narrative
US$163
FV
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.50%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

PulteGroup, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PulteGroup
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$137.61
52 Week HoogtepuntUS$149.47
52 Week LaagUS$88.07
Bèta1.3
1 maand verandering3.23%
3 maanden verandering25.83%
1 Jaar Verandering-1.31%
3 jaar verandering243.25%
5 jaar verandering180.95%
Verandering sinds IPO85,129.60%

Recent nieuws en updates

PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Why The 23% Return On Capital At PulteGroup (NYSE:PHM) Should Have Your Attention

Sep 08
Why The 23% Return On Capital At PulteGroup (NYSE:PHM) Should Have Your Attention

Recent updates

PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Why The 23% Return On Capital At PulteGroup (NYSE:PHM) Should Have Your Attention

Sep 08
Why The 23% Return On Capital At PulteGroup (NYSE:PHM) Should Have Your Attention

PulteGroup: Solid Q2 With Results Near A Floor (Upgrade)

Jul 22

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Low P/E

Jul 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Low P/E

Does PulteGroup (NYSE:PHM) Have A Healthy Balance Sheet?

May 15
Does PulteGroup (NYSE:PHM) Have A Healthy Balance Sheet?

PulteGroup: Recent Volatility Has Led To A Compelling Price-To-Value Proposition

Apr 24

The Trend Of High Returns At PulteGroup (NYSE:PHM) Has Us Very Interested

Apr 09
The Trend Of High Returns At PulteGroup (NYSE:PHM) Has Us Very Interested

PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 17
PulteGroup, Inc.'s (NYSE:PHM) Shares Lagging The Market But So Is The Business

PulteGroup, Inc. Just Beat EPS By 8.5%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 09
PulteGroup, Inc. Just Beat EPS By 8.5%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

At US$114, Is PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Worth Looking At Closely?

Feb 03
At US$114, Is PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Worth Looking At Closely?

PulteGroup: Cheap With High Demand In 2025

Jan 30

These 4 Measures Indicate That PulteGroup (NYSE:PHM) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 20
These 4 Measures Indicate That PulteGroup (NYSE:PHM) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Shouldn't Overlook PulteGroup's (NYSE:PHM) Impressive Returns On Capital

Dec 23
Investors Shouldn't Overlook PulteGroup's (NYSE:PHM) Impressive Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Suggests It's 47% Undervalued

Dec 10
An Intrinsic Calculation For PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Suggests It's 47% Undervalued

PulteGroup: A Top Homebuilder For 2025

Nov 30

PulteGroup (NYSE:PHM) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Nov 16
PulteGroup (NYSE:PHM) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

At US$128, Is PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Worth Looking At Closely?

Nov 04
At US$128, Is PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) Worth Looking At Closely?

PulteGroup: Margins Are A Concern In A Mixed Q3 (Downgrade)

Oct 23

PulteGroup: Overvalued As Housing Shortage Slows And Home Prices Falter

Sep 20

PulteGroup: Solid Margins In Undersupplied Industry

Sep 03

PulteGroup: A Top Homebuilder For Dividend Growth And Total Return

Aug 06

PulteGroup: Look Past Softer Orders In Q2

Jul 23

PulteGroup Stock: Worthy Of More Upside From Here

Jul 05

PulteGroup: Strong Q1 And Excellent Balance Sheet Make Shares Attractive

Apr 30

The Prognosis For PulteGroup

Feb 26

Rendement voor aandeelhouders

PHMUS Consumer DurablesUS Markt
7D4.9%3.0%1.2%
1Y-1.3%-4.0%17.9%

Rendement versus industrie: PHM overtrof de US Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4 % opleverde.

Rendement versus markt: PHM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PHM's price volatile compared to industry and market?
PHM volatility
PHM Average Weekly Movement5.3%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: PHM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PHM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19506,793Ryan Marshallwww.pultegroup.com

PulteGroup, Inc. is via haar dochterondernemingen actief in de woningbouw in de Verenigde Staten. Het verwerft en ontwikkelt grond, hoofdzakelijk voor residentiële doeleinden, en bouwt woningen op deze grond. Het bedrijf biedt ook verschillende woningontwerpen aan, waaronder eengezinswoningen, townhomes, condominiums en duplexwoningen onder de merknamen Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods en American West.

PulteGroup, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PulteGroup zich tot de beurswaarde?
PHM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$26.61b
Inkomsten(TTM)US$2.74b
Inkomsten(TTM)US$17.69b
9.9x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is PHM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PHM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$17.69b
Kosten van inkomstenUS$12.54b
BrutowinstUS$4.92b
Overige uitgavenUS$2.18b
InkomstenUS$2.74b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)13.90
Brutomarge27.81%
Nettowinstmarge15.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding17.0%

Hoe presteerde PHM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%
Huidig dividendrendement
6%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 18:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PulteGroup, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research