Hoe verhoudt GRMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GRMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Hoe verhoudt GRMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

GRMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Wat is GRMN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRMN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Wat is de reële prijs van GRMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GRMN ( $207.46 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $162.53 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

GRMN Overzicht aandelen

Garmin Ltd. ontwerpt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert wereldwijd een reeks draadloze toestellen. Meer informatie

GRMN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 6.34% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 46%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.45%

Risicoanalyse

GRMN onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

New Products Like The Fenix 8 Series Will Expand Market Reach, But Rising R&D Costs And Tax Changes Will Squeeze Margins

Key Takeaways Garmin's diverse market presence and new product launches indicate potential for ongoing revenue growth and improved gross margins. Expansion of paid apps and subscription services suggests opportunities for recurring revenue growth and enhanced earnings stability.

View narrative

US$192.27

7.9% overvalued

9.55%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Garmin Ltd. Concurrenten

Lennar

NYSE:LEN

US$37.1b

D.R. Horton

NYSE:DHI

US$45.1b

NVR

NYSE:NVR

US$25.1b

PulteGroup

NYSE:PHM

US$22.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Garmin
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$207.46
52 Week Hoogtepunt	US$222.97
52 Week Laag	US$119.15
Bèta	0.99
1 maand verandering	-2.42%
3 maanden verandering	20.11%
1 Jaar Verandering	61.40%
3 jaar verandering	55.34%
5 jaar verandering	112.37%
Verandering sinds IPO	1,974.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Garmin: Defying The Odds

Dec 28

Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 26

Is It Too Late To Consider Buying Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)?

Dec 01

Garmin's Q3 Was Striking, But So Is The Valuation

Nov 21

Earnings Not Telling The Story For Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) After Shares Rise 27%

Nov 07

Garmin Ltd. Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 01

Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.75

Oct 30

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced A Dividend Of $0.75

Oct 16

Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Oct 13

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Oct 01

Garmin: Solid Dividend Stock, But Margin Headwinds And Downside Risks Raise Concern

Sep 22

Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Sep 19

Garmin: A Beat And Raise Helped Its Valuation, But Not Enough

Sep 10

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Sep 05

Why Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) Could Be Worth Watching

Aug 28

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Aug 14

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Jul 31

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Jul 11

Garmin: Innovative Niche Products Will Lead To Continued Success

Jul 02

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Jun 27

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.75

Jun 13

Garmin: Slightly Too Expensive, Needs To Prove It Can Improve Profitability

Jun 06

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

May 11

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Apr 27

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Apr 10

Garmin: Wearables Trends Remain Strong

Mar 29

Garmin's (NYSE:GRMN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 26

Garmin (NYSE:GRMN) Is Paying Out A Dividend Of $0.73

Mar 12

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.73

Feb 13

Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Shareholders Might Be Looking For Exit

Feb 08

Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.73

Jan 22

Garmin (NYSE:GRMN) Is Paying Out A Dividend Of $0.73

Jan 08

Rendement voor aandeelhouders

	GRMN	US Consumer Durables	US Markt
7D	-0.9%	-0.8%	-1.1%
1Y	61.4%	4.7%	22.4%

Rendement versus industrie: GRMN overtrof de US Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GRMN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is GRMN's price volatile compared to industry and market?
GRMN volatility
GRMN Average Weekly Movement	7.1%
Consumer Durables Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: GRMN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GRMN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	19,900	Cliff Albert Pemble	www.garmin.com

Garmin Ltd. ontwerpt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert wereldwijd een reeks draadloze toestellen. Het segment Fitness biedt hardloop- en multisporthorloges, fietsproducten, smartwatches, weegschalen en monitors en fitnessaccessoires. Dit segment biedt ook Garmin Connect en Garmin Connect Mobile, web- en mobiele platforms waar gebruikers hun fitness, activiteiten en workouts, en welzijnsgegevens kunnen volgen en analyseren; en Connect IQ, een applicatieontwikkelingsplatform.

Garmin Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Garmin zich tot de beurswaarde?
GRMN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$40.20b
Inkomsten(TTM)	US$1.52b
Inkomsten(TTM)	US$5.96b

26.2x

Koers/Winstverhouding

6.7x

P/S-verhouding

Is GRMN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRMN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.96b
Kosten van inkomsten	US$2.48b
Brutowinst	US$3.48b
Overige uitgaven	US$1.96b
Inkomsten	US$1.52b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 28, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	7.90
Brutomarge	58.43%
Nettowinstmarge	25.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GRMN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Betaalt GRMN een betrouwbaar dividend?

Zie GRMN dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GRMN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Garmin dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 14 2025
Betaaldatum dividend	Mar 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	73 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	87 days

Betaalt GRMN een betrouwbaar dividend?

Zie GRMN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Garmin Ltd. wordt gevolgd door 37 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Richard Radbourne	Atlantic Equities LLP
John Bright	Avondale Partners
William Power	Baird

GRMN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

New Products Like The Fenix 8 Series Will Expand Market Reach, But Rising R&D Costs And Tax Changes Will Squeeze Margins

Garmin Ltd. Concurrenten

NYSE:LEN

US$37.1b

NYSE:DHI

US$45.1b

NYSE:NVR

US$25.1b

NYSE:PHM

US$22.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of US$0.75 announced

Garmin: Defying The Odds

Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.75 per share

Is It Too Late To Consider Buying Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)?

Recent updates

Dividend of US$0.75 announced

Garmin: Defying The Odds

Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.75 per share

Is It Too Late To Consider Buying Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)?

Garmin's Q3 Was Striking, But So Is The Valuation

Garmin Introduces its First Large-format Dive Computer: Descent X50i

Earnings Not Telling The Story For Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) After Shares Rise 27%

Garmin Announces the Rugged Tread 2 Off-Road Navigator

Garmin Ltd. Raises Financial Guidance for the Full Year 2024

Garmin Ltd. Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Price target increased by 8.6% to US$178

Consensus EPS estimates increase by 14%

Investor sentiment improves as stock rises 27%

Garmin (NYSE:GRMN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.75

Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) acquired Lumishore Limited

Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) acquired Lumishore Usa, LLC

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced A Dividend Of $0.75

Garmin Unveils its New, Integrated Flight Deck: G3000 PRIME

Garmin Ltd.'s (NYSE:GRMN) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Garmin Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Garmin Ltd. Unveils New Fusion Apollo Marine Speakers and Subwoofers

Garmin: Solid Dividend Stock, But Margin Headwinds And Downside Risks Raise Concern

Garmin (NYSE:GRMN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Garmin Introduces InReach Messenger Plus SOS Satellite Communication

Dividend of US$0.75 announced

Garmin: A Beat And Raise Helped Its Valuation, But Not Enough

Upcoming dividend of US$0.75 per share

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin Unveils the Garmin Dash Cam™ X Series of High-Quality Dash Cameras That Provide Motorists with A Discreet Eyewitness Anywhere They Drive1

Why Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) Could Be Worth Watching

Garmin Adds AMOLED Displays to Fenix 8 Series, Its Most Capable Lineup of Premium Multisport GPS Smartwatches with Something for Everyone

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin Introduces Revolutionary Technology to Help Avoid Runway Incursions

Garmin Enables Premium App Purchases in the Connect Iq Store and Unveils Fun New Watch Faces and Apps

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin Ltd. Provides Earnings Guidance for the First Half of 2024

Garmin's (NYSE:GRMN) Dividend Will Be $0.75

Garmin Expands Force Kraken Trolling Motor Series to accommodate A Broader Range of Boat Sizes

Garmin Introduces the Panoptix Ps22-If Ice Fishing Bundle, A Live Sonar Solution Optimized for Hole Hopping

Garmin: Innovative Niche Products Will Lead To Continued Success

Garmin Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Dividend Of $0.75

Garmin Unveils the Approach Z30 Smart Laser Range Finder with Unparalleled Integration to the Garmin Golf Lineup

Garmin Ltd. Unveils Align and Smartest Cycling Computer Ever: the Edge 1050

President notifies of intention to sell stock

Dividend of US$0.75 announced

Garmin Ltd. Approves the Payment of A Cash Dividend, Payable on June 28, 2024, September 27, 2024, December 27, 2024 and March 28, 2025 Respectively

Garmin (NYSE:GRMN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.75

Garmin Ltd. Approves the Payment of A Cash Dividend

Upcoming dividend of US$0.75 per share

Garmin: Slightly Too Expensive, Needs To Prove It Can Improve Profitability

Garmin (NYSE:GRMN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.75

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations