Loading...
GRBK logo

Green Brick Partners, Inc.NYSE:GRBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.3b
Prijs aandeel
US$77.37
Mijn reële waarde
US$62
24.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-2.5%
7D7.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Green Brick Partners, Inc.

NYSE:GRBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Green Brick Partners (GRBK) Aandelenoverzicht

Green Brick Partners, Inc (NYSE: GRBK), de op twee na grootste woningbouwer in Dallas-Fort Worth, is een gediversifieerd woningbouw- en landontwikkelingsbedrijf dat actief is in Texas, Georgia en Florida. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 9.7 x) ligt onder de US markt ( 19.3 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.9%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.6% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


GRBK Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GRBK logo
Green Brick Partners

Rising Rates And Concessions Will Threaten Homebuilding Viability

Key Takeaways Rising price concessions and incentives are compressing margins, with further risk if interest rates remain high or demand weakens. Increased reliance on entry-level buyers and geographic concentration expose profits to local market shifts and credit conditions.
View narrative
US$62
FV
24.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
-2.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
18users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Green Brick Partners, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Green Brick Partners
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$77.37
52 Week HoogtepuntUS$84.66
52 Week LaagUS$50.57
Bèta1.96
1 maand verandering11.65%
3 maanden verandering19.31%
1 Jaar Verandering-2.51%
3 jaar verandering244.02%
5 jaar verandering308.50%
Verandering sinds IPO-37.81%

Recent nieuws en updates

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Sep 06
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Green Brick Partners: Volume Growth Despite Market Weakness (Rating Downgrade)

Aug 18

Recent updates

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Sep 06
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Green Brick Partners: Volume Growth Despite Market Weakness (Rating Downgrade)

Aug 18

Should You Investigate Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) At US$64.74?

Jul 17
Should You Investigate Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) At US$64.74?

Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 22
Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has Caught The Eye Of Investors

Investors Aren't Buying Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Jun 10
Investors Aren't Buying Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Very Good At Capital Allocation

May 17
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Very Good At Capital Allocation

Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

May 05
Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Is There Now An Opportunity In Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK)?

Apr 08
Is There Now An Opportunity In Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK)?

Green Brick Partners Q4: Fantastic Performance, Overshadowed By Uncertainty

Mar 12

Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 17
Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 05
Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jan 12
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Green Brick Partners: An Overlooked Gem With A Recent Price Dip

Jan 06

At US$56.10, Is It Time To Put Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) On Your Watch List?

Dec 31
At US$56.10, Is It Time To Put Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) On Your Watch List?

Green Brick Partners: Buy A Good Company With An Excellent Board

Dec 27

Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 07
Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Aren't Buying Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Nov 13
Investors Aren't Buying Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Green Brick Partners: Optimism Ahead As Industry Signals Improve

Oct 23

Returns On Capital Are A Standout For Green Brick Partners (NYSE:GRBK)

Sep 28
Returns On Capital Are A Standout For Green Brick Partners (NYSE:GRBK)

Is Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Potentially Undervalued?

Sep 16
Is Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Potentially Undervalued?
User avatar

Brick Mortgage's Bold Moves Set To Revolutionize Homebuilding And Mortgage Markets

Green Brick Partners' formation of Green Brick Mortgage to secure all mortgage profits and their effective land acquisition strategy underscores a push for increased net margins and market competitiv

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 04
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Do Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Earnings Warrant Your Attention?

Aug 15
Do Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Earnings Warrant Your Attention?

Green Brick Partners: Good Business, But A Questionable Buy Now

Aug 14

Green Brick Partners, Inc. Just Beat EPS By 31%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
Green Brick Partners, Inc. Just Beat EPS By 31%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Even With A 31% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Performance Completely

Jul 29
Even With A 31% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Performance Completely

Green Brick Partners: Overdue For Some Consolidation

May 28

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

May 23
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 08
Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

What Does Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Share Price Indicate?

Apr 22
What Does Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Share Price Indicate?

Market Cool On Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Apr 08
Market Cool On Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Green Brick Offers Low P/E, Growth Prospects Even In Down Market

Mar 18

Investors Shouldn't Overlook Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Impressive Returns On Capital

Feb 13
Investors Shouldn't Overlook Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Impressive Returns On Capital

Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 29
Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Green Brick Partners: Should You Move Into The Preferreds?

Jan 16

Is Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Potentially Undervalued?

Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Could Be Riskier Than It Looks

Jan 02
Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Could Be Riskier Than It Looks

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Nov 06
Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Green Brick Partners: Recent Weakness Provides Strong Buying Opportunity

Nov 01

Should You Investigate Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) At US$40.26?

Oct 04
Should You Investigate Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) At US$40.26?

Green Brick Partners: Attractive Fundamentals, But Strains Expected As Texas Economy Softens

Sep 28

Green Brick Partners Eyes Consolidation Amid Strong Fundamentals

Sep 20

Green Brick Partners: Heavy Insider Selling Since May (Rating Downgrade)

Aug 21

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Passed With Ease

Jul 22
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Passed With Ease

Can The Massive Rally At Green Brick Continue?

Jul 14

What Is Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Share Price Doing?

Jul 06
What Is Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Share Price Doing?

Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 22
Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Green Brick Partners: Not Just Another Brick In The Wall

Jun 12

Why We Like The Returns At Green Brick Partners (NYSE:GRBK)

Jun 08
Why We Like The Returns At Green Brick Partners (NYSE:GRBK)

Green Brick Partners: Stock With Low Valuation, Strategic Advantages, Long-Term Growth

Jun 05

Rendement voor aandeelhouders

GRBKUS Consumer DurablesUS Markt
7D7.1%3.0%1.2%
1Y-2.5%-4.0%17.9%

Rendement versus industrie: GRBK overtrof de US Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4 % opleverde.

Rendement versus markt: GRBK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRBK's price volatile compared to industry and market?
GRBK volatility
GRBK Average Weekly Movement4.9%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: GRBK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GRBK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a650Jim Brickmanwww.greenbrickpartners.com

Green Brick Partners, Inc (NYSE: GRBK), de op twee na grootste woningbouwer in Dallas-Fort Worth, is een gediversifieerd woningbouw- en landontwikkelingsbedrijf dat actief is in Texas, Georgia en Florida. Green Brick bezit vijf dochterondernemingen in Texas (CB JENI Homes, Normandy Homes, Southgate Homes, Trophy Signature Homes en een belang van 90% in Centre Living Homes), evenals een belang van 50% in een woningbouwer in Atlanta, Georgia (The Providence Group) en een belang van 80% in een woningbouwer in Port St. Lucie, Florida (GHO Homes). Green Brick behoudt ook belangen in gerelateerde platforms voor financiële dienstverlening, waaronder Green Brick Title, GRBK Mortgage en Green Brick Insurance.

Green Brick Partners, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Green Brick Partners zich tot de beurswaarde?
GRBK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.32b
Inkomsten(TTM)US$347.06m
Inkomsten(TTM)US$2.14b
9.7x
Koers/Winstverhouding
1.6x
P/S-verhouding

Is GRBK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRBK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.14b
Kosten van inkomstenUS$1.45b
BrutowinstUS$688.90m
Overige uitgavenUS$341.84m
InkomstenUS$347.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)7.97
Brutomarge32.23%
Nettowinstmarge16.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.2%

Hoe presteerde GRBK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 13:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Green Brick Partners, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rohit SethB. Riley Securities, Inc.
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC
Susan MaklariCredit Suisse