Gildan Activewear Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GIL ( $49.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $65.39 )

Is GIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIL ( $49.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GIL. Deze wordt berekend door GIL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GIL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$7.70b

GIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.6x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.9x
LEVI Levi Strauss	43.5x	45.4%	US$6.8b
PVH PVH	7.5x	5.4%	US$5.5b
TPR Tapestry	13.9x	14.7%	US$10.9b
KTB Kontoor Brands	18.5x	8.5%	US$4.5b
GIL Gildan Activewear	18x	11.9%	US$10.7b

Price-To-Earnings versus peers: GIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18x
Eerlijke PE Verhouding	18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$49.12	US$52.10 +6.1%	8.6%	US$59.00	US$46.25	n/a	5
Oct ’25	US$46.94	US$47.75 +1.7%	8.2%	US$54.00	US$41.86	n/a	5
Sep ’25	US$45.63	US$45.08 -1.2%	6.1%	US$48.35	US$41.72	n/a	6
Aug ’25	US$41.29	US$41.19 -0.3%	10.7%	US$45.48	US$31.84	n/a	6
Jul ’25	US$37.71	US$40.33 +7.0%	9.8%	US$44.00	US$31.84	n/a	6
Jun ’25	US$38.27	US$40.33 +5.4%	9.8%	US$44.00	US$31.84	n/a	6
May ’25	US$34.59	US$40.18 +16.2%	11.4%	US$44.00	US$30.38	n/a	6
Apr ’25	US$37.10	US$40.55 +9.3%	10.6%	US$44.00	US$31.17	n/a	6
Mar ’25	US$34.61	US$39.44 +14.0%	10.0%	US$44.00	US$31.83	n/a	6
Feb ’25	US$33.88	US$37.28 +10.0%	8.2%	US$40.00	US$31.44	n/a	5
Jan ’25	US$33.06	US$37.46 +13.3%	8.2%	US$40.00	US$31.44	n/a	5
Dec ’24	US$37.14	US$37.35 +0.6%	8.1%	US$40.00	US$31.44	n/a	5
Nov ’24	US$27.94	US$35.61 +27.4%	8.3%	US$40.00	US$31.02	US$49.66	5
Oct ’24	US$28.01	US$35.72 +27.5%	8.3%	US$40.00	US$31.02	US$46.94	5
Sep ’24	US$30.17	US$35.72 +18.4%	8.3%	US$40.00	US$31.02	US$45.63	5
Aug ’24	US$31.05	US$37.65 +21.3%	9.1%	US$42.00	US$31.86	US$41.29	5
Jul ’24	US$32.24	US$37.50 +16.3%	9.3%	US$42.00	US$31.86	US$37.71	5
Jun ’24	US$27.67	US$37.43 +35.3%	9.4%	US$42.00	US$31.86	US$38.27	5
May ’24	US$32.40	US$37.25 +15.0%	10.6%	US$43.00	US$31.57	US$34.59	5
Apr ’24	US$33.19	US$37.06 +11.7%	10.8%	US$43.00	US$31.57	US$37.10	5
Mar ’24	US$32.05	US$37.15 +15.9%	10.8%	US$43.00	US$31.55	US$34.61	5
Feb ’24	US$31.62	US$38.22 +20.9%	15.1%	US$48.00	US$31.55	US$33.88	5
Jan ’24	US$27.40	US$38.04 +38.8%	15.1%	US$48.00	US$31.55	US$33.06	5
Dec ’23	US$29.39	US$38.14 +29.8%	15.1%	US$48.00	US$31.55	US$37.14	5
Nov ’23	US$31.57	US$39.05 +23.7%	16.3%	US$48.00	US$31.15	US$27.94	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.