Gildan Activewear Inc.

NYSE:GIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.7b

Gildan Activewear Waardering

Is GIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIL ( $49.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIL?

Belangrijke metriek: Omdat GIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIL. Deze wordt berekend door GIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIL's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$421.86m
MarktkapitalisatieUS$7.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
KTB Kontoor Brands
20.1x8.5%US$5.0b
COLM Columbia Sportswear
22.3x8.7%US$4.8b
GIL Gildan Activewear
18.2x12.0%US$10.7b

Price-To-Earnings versus peers: GIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GIL 18.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.83
US$53.66
+7.7%
6.9%US$59.00US$47.48n/a5
Nov ’25US$49.66
US$52.13
+5.0%
8.5%US$59.00US$46.38n/a5
Oct ’25US$46.94
US$47.78
+1.8%
8.2%US$54.00US$41.86n/a5
Sep ’25US$45.63
US$45.10
-1.2%
6.1%US$48.35US$41.72n/a6
Aug ’25US$41.29
US$41.19
-0.3%
10.7%US$45.48US$31.84n/a6
Jul ’25US$37.71
US$40.33
+7.0%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
Jun ’25US$38.27
US$40.33
+5.4%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
May ’25US$34.59
US$40.18
+16.2%
11.4%US$44.00US$30.38n/a6
Apr ’25US$37.10
US$40.55
+9.3%
10.6%US$44.00US$31.17n/a6
Mar ’25US$34.61
US$39.44
+14.0%
10.0%US$44.00US$31.83n/a6
Feb ’25US$33.88
US$37.28
+10.0%
8.2%US$40.00US$31.44n/a5
Jan ’25US$33.06
US$37.46
+13.3%
8.2%US$40.00US$31.44n/a5
Dec ’24US$37.14
US$37.35
+0.6%
8.1%US$40.00US$31.44n/a5
Nov ’24US$27.94
US$35.61
+27.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$49.665
Oct ’24US$28.01
US$35.72
+27.5%
8.3%US$40.00US$31.02US$46.945
Sep ’24US$30.17
US$35.72
+18.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$45.635
Aug ’24US$31.05
US$37.65
+21.3%
9.1%US$42.00US$31.86US$41.295
Jul ’24US$32.24
US$37.50
+16.3%
9.3%US$42.00US$31.86US$37.715
Jun ’24US$27.67
US$37.43
+35.3%
9.4%US$42.00US$31.86US$38.275
May ’24US$32.40
US$37.25
+15.0%
10.6%US$43.00US$31.57US$34.595
Apr ’24US$33.19
US$37.06
+11.7%
10.8%US$43.00US$31.57US$37.105
Mar ’24US$32.05
US$37.15
+15.9%
10.8%US$43.00US$31.55US$34.615
Feb ’24US$31.62
US$38.22
+20.9%
15.1%US$48.00US$31.55US$33.885
Jan ’24US$27.40
US$38.04
+38.8%
15.1%US$48.00US$31.55US$33.065
Dec ’23US$29.39
US$38.14
+29.8%
15.1%US$48.00US$31.55US$37.145
Nov ’23US$31.57
US$39.05
+23.7%
16.3%US$48.00US$31.15US$27.945

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y